金蝶收付單據處理問題！ 金蝶的多個付款單據無法彙總生成憑證

源單的含義是這樣的，比如某企業有一張付款申請表，審核後會轉到下乙個環節支付訂單。 在填寫付款單時，源訂單選擇原始付款申請表，然後才存在源訂單。

根據實際情況，你只需要做乙個收付單，那麼你就不需要管理源訂單了，在實際業務中有上游單據的時候，你只需要填寫上游單據！

付款通知單的來源是另一張應付單或購貨發票，收據通知單的來源是另一張應收發票或銷售發票。 源訂單是您當前業務的基礎。 例如，如果你想付款，那麼你應該先有一張發票。

尊敬的客戶，您好：

問題的完整描述應包括產品、版本、模組等資訊，您提供的資訊不完整，我們無法做出進一步判斷，建議您通過“金蝶桌面服務系統”獲取服務支援。 在“金蝶桌面服務系統”中，您可以選擇多種方式解決您的問題，不僅可以通過“知識庫”、“文件中心”等自助服務，還可以通過“服務預約”與我們的服務工程師取得聯絡，或者在“需求反饋”中及時反饋對金蝶產品的任何建議給金蝶， 歡迎您前來體驗！**位址：

總結。 您好，很高興為您解答。 當應付結賬時有單據未審核或未收付時，可在支票收據倉庫---入庫，在驗貨---中選擇倉儲業務，篩選條件選擇未審核和領料，在詢價---發貨---,選擇出庫業務 ，然後選擇未批准的篩選條件。

就是這樣。 或者將結賬反轉到上一期，然後結賬，記得檢查檢查實時庫存。 希望對你有所幫助。

您好，很高興為您解答。 當應付結賬時有未審核或未收付的單據時，可在驗貨中檢查---選擇倉儲業務---假裝在倉庫，篩選空爐條件，選擇未審核和揀選物料，選擇出庫業務---未審核---發貨， 並且篩選條件未獲批准。就是這樣。

或者將結賬反轉到上一期，然後結賬，記得檢查檢查實時庫存。 希望對你有所幫助。

更詳細的解釋是： 1.如果是未經審核的文件，可以在“文件”-“審核”選單下找到未審核的文件，可以直接檢視操作。 2、若是未收付付清空單據，可在“單據”-“收付”餐廳的逾期訂單下找到未收付的單據，可直接收付操作或盲。

這些檔案在Nari中查詢。

點選“財務處理”“憑證管理” 選擇工具欄上的“篩選”按鈕，然後出現“會計分錄序列時間簿過濾”賣出虧損框，在“條件”框中選擇所需查詢憑證的會計期間（如果查詢當月的所有憑證，則無法選擇）和帶有孝號的憑證組（如果查詢當月所有憑證， 無法選擇），再次選擇憑證的當前狀態（例如：未審核、未過賬），點選“確定”，即可查詢所需的憑證;

金蝶軟體EAS應付訂單在**中。

金蝶軟體EAS應付賬款可列印在“應付賬款管理”模組中，具體步驟如下：1、開啟金蝶軟體，點選“應付賬款管理”模組; 2、點選“應付單”，在查詢條件下選擇要列印的付款單; 3. 單擊“列印”按鈕，在彈出的“列印”視窗中選擇印表機，然後單擊“確定”。

了解如何處理應付賬款會計。

應付賬款的會計流程如下：1應付賬款收據：

會計收到應付款後，首先核實票據內容，確認應付金額是否正確，確認付款方式是否正確，確認付款日期正確。 2.登記應付賬款：

驗證完成後，會計會將應付賬款的資訊記錄在應付賬款憑證中，並將應付賬款登記在應付賬款報表中。 襪子棕褐色 3應付款人：

收到應付款後，會計師需要在付款日期到來之前根據付款方式支付應付款項。 4.簿記：

付款完成後，會計記錄應付帳款憑證，並在應付帳款計畫中更新應付票據的狀態。

總結。 在金蝶的金融體系中，付款單據和憑證是兩個不同的概念。 付款憑證是記錄企業實際支出的憑證，憑證是用於核算憑證和進行會計核算的憑證。

因此，不能直接彙總不同的付款單據生成憑證，需要根據每個付款單據的情況進行單獨核算，然後根據需要彙總生成憑證。 當然，您也可以使用一些專業的軟體工具進行批量操作，快速生成連續的憑證號碼，以提高工作效率。 因此，在使用金蝶的財務系統時，需要注意不同單證的性質和功能，並根據實際情況進行操作。

金蝶無法彙總多個付款單據以生成單個憑證。

夥計，我真的不明白，我可以更具體一點。

在金蝶的金融體系中，付款單據和憑證是兩個不同的概念。 付款憑證是記錄企業實際支出的憑證，憑證是用於核算憑證和進行會計核算的憑證。 因此，不能直接彙總不同的付款單據生成憑證，需要根據每個付款單據的情況進行單獨核算，然後根據需要彙總生成憑證。

當然，您也可以使用一些專業的軟體工具進行批量操作，快速生成連續的憑證號碼，以提高工作效率。 因此，在使用金蝶的財務系統時，需要注意不同單證的性質和功能，並簡單地根據實際情況進行操作。

金蝶軟體當月已經結清了賬單，發現少了一張收據。 然後，反轉結帳，並刪除結轉損益和銷售成本的憑證。 報名收據。

第 1 步： 首先，完成有失洞的證書的過賬流程，可以參考教程：教你如何過賬金蝶KIS記賬憑證，然後點選記賬系統主介面的【期末】按鈕，點選【轉發】 步驟2：

輸入登入使用者的密碼，如果沒有密碼，則為空，點選Brother Pi【完成】，這一步需要注意，新的記賬憑證記賬後不能輸入，所有記賬資訊都不能修改，所以結賬操作一定要小心。 步驟3：為保證資料安全，避免使用者結賬後記賬錯誤造成的損失，記賬系統會強制備份，使用者選擇備份路徑後，點選 【備份】按鈕，如下圖所示。

步驟4：備份完成後，在彈出的訊息框中點選 [確定] 按鈕，完成期末結賬。 祝大家工作順利，生活幸福健康，謝謝。

你們都檢查過了，肯定！ 要修改上一期的單據，僅僅反轉結算是不夠的，還需要遵循反向過賬-反向審查。

你應該使用金蝶KIS系列軟體，因為在使用金蝶KIS系列進行財務統計時，由於資料量巨大，難免會造成非金蝶KIS軟體的一些主觀錯誤，這時需要修改之前金蝶KIS已經結算的憑證，但金蝶KIS系列在審核結賬後無法修改憑證， 此時，我們需要在審核的結賬中對憑證進行反轉結賬-反過賬-反審計操作。

我以金蝶KIS專業版為例，金蝶KIS專業版實現防結賬、反過賬、反審計的步驟如下：

1]防結賬操作方法：開啟軟體後，直接同事按CTRL+F12，出現以下介面，如果不設定密碼，直接點選“完成”。

2] 反向投帳操作方法：反向結賬後，同時直接按CTRL+F11，出現以下介面。

3]完成開通結算和反向過賬操作後，如圖3-3所示，賬簿中的反審計憑證直接由篩選條件錄入。如下圖所示，在工具欄上找到“”按鈕，進入會計分錄順序簿後點選“”按鈕，下拉選單，然後找到“批量封條”按鈕，即反審計按鈕，反審計憑證後即可修改憑證。

4] 修改憑證後，您可以通過檢視、過賬和關閉帳戶來跳到下乙個週期。

資源。 金蝶KIS專業版防結賬、防過賬、反審核**教程）。

其他模組應在結賬時由您關閉，例如應收賬款模組。

問題1：在基礎資料-公開資訊-銀行賬戶中輸入相關銀行賬號，在系統設定-初始化-總賬-賬戶初始化餘額錄入介面輸入現金賬戶（含銀行賬戶）餘額，當總賬餘額餘額平衡後，再初始化-現金管理-在賬戶選單下從總賬中引入現金賬戶餘額， 結束總賬和現金初始化，根據現金業務發生時的實際情況，在現金模組中輸入現金日記賬和銀行存款日記賬。期末前在現金模組中發生的業務，必須在總賬中擁有相應的憑證，並在財務核算-現金管理-銀行存款下與總賬進行對賬，對賬完成現金模組的結算。

問題2：採購業務是從採購訂單-收貨通知-採購入庫訂單-採購發票-付款訂單的流程中，在此流程單據完善的情況下生成憑證，採購入庫訂單與採購發票串通（不含暫定預估倉儲）發票將傳送到應付賬款系統生成應付餘額， 在存貨核算入庫核算中。核算採購成本後，系統將發票單價反向到入庫清單中，此時採購發票生成結轉採購成本憑證，借入原材料支付，付款後輸入付款通知單，生成憑證借入應付貸方現金或銀行存款。

問題3：銷售業務：銷售訂單-交貨通知-銷售出庫單-銷售發票-收貨，銷售出庫單生成銷售成本憑證，銷售發票生成銷售收入憑證，收款收據生成托收憑證，流程結束。