有誰確切知道出納員是如何工作的？

當你去上班時，有人會教你。 然後慢慢學會自己傳播。

我曾經與一位收銀員一起工作，她的工作是：負責船舶登記、拍照和製表。 還有一些清關手續！！

出納應該是會計行業最基礎的工作，但出納的工作量其實挺大的，如果你對這部分不太了解，那就用深空網路來學習吧！

收銀員主要做什麼？

1.整理憑證、庫存、現金日記賬和銀行日記賬。

收銀員的職能之一是管理現金，你賺了多少錢，你付了多少錢，必須有發票憑證作為依據，這張憑證有收據憑證、付款憑證、報銷憑證、收據、付款單等，需要注意的是，報銷憑證應附在發票、產品清單等原始憑證上。

每月15日前，應整理憑證，有遺漏的應檢視記賬副本的收據。

每天下班前做好盤點工作，核實存貨金額和現金日記賬餘額，防止遺漏或記錯，發現差異後做餘額對賬報表。

每個月末，去銀行獲取銀行存款對賬單，與您做的銀行日記賬核對，找出未結賬，並填寫銀行存款餘額對賬表。

每個公司對手頭現金的量都有要求，手頭現金限額是指為保證企業每天零星支付，按照規定允許保留的最大現金金額。 核定限額一般以企業3至5天的正常零星支出為依據。 開戶單位滯留現金超過核定存貨限額的，由開戶行處以罰款。

因此，在這個金庫裡放多少錢，必須符合每個公司兄弟會的規定。

2、支付、結匯、支票、匯票、發票、收據的管理。

出納員一般持有幾十家網上銀行，沒開過網上銀行的，往往跑到銀行，每天對外支付，對內報銷，外貿公司都得去銀行結匯; 每週去銀行列印收據（看銀行能不能直接從U盾寄出收據）; 每個月去銀行存支票，存支票時注意核對公司資訊，蓋上預留印章，在背書上寫上相應的開戶銀行，下面寫上委託催收。

財務需要非常非常小心，不能有錯誤。 剛進入職場時總會有小失誤是人的天性，在學校學到的和實際做的還是有很大的區別的。

出納工作可以很好地培養人們的細心，會計錯誤可能需要很長時間才能被發現，出納員不同，犯了一點錯誤可以立即糾正，不斷提醒你嚴謹、細心、耐心的出納如何調到會計崗位？

（1）現金的收付。 首先，現金的收付，一定要親自清點金額，並清點現金要保真假，仔細核對數量和有無假幣，如有假幣要按規定及時處理。 其次，一旦支付現金，就要按照規定進行現金支付的相關操作，這一步要實事求是，支付現金是否真實，不能因為某些特殊原因被欺騙，否則後果將由自己承擔， 收益大於損失。

最後，在現金的收付中，作為出納員，應該做好每天的現金盤點工作，使賬目與實際情況相符，防止現金的損益。 現金支付必須嚴格按照單位的程式進行，按照單位的規章制度進行，不得徇私舞弊。

2） 處理賬單、支票和銀行賬戶。出納員要加強票據、支票的保管，空白支票要妥善放置，不得隨意擺放。 支票的收據需要按照單位流程進行，並且需要設定登記以供參考，並有詳細的注釋，以便每一張賬單和每一張支票都能得到檢查和妥善保管，這樣才能找到問題的根源，並在出現問題時及時解決。

對於銀行的賬戶，在銀行日記賬登記後，賬戶應分開，不要混淆，以免賬戶記錄出現錯誤。 根據單位要求，及時結算一定時間內各賬戶的存款餘額，使公司領導及時了解公司財務狀況和資金運作情況，從而及時調整資金使用計畫，確保公司資金健康執行。

3）報銷審查。出納員在報銷審核過程中，要嚴格按照公司、單位的具體規章制度進行報銷，對符合報銷條件的報銷，對不符合報銷條件的，堅決拒絕報銷。對於一些對制度沒有詳細明確規定的公司和單位，可以根據具體情況詢問批准或不報銷領導。

報銷賬戶必須詳細記錄並可追溯。 在報銷審核工作中，不能因為個人感情而過度報銷，也不能因為職位方便而做出有損集體利益的事情。

出納員是按照有關規定和制度處理單位現金收付、銀行結算及相關賬目，保管庫存現金、貴重物品、財務印章及相關票據的總稱。

從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和貴重**的收付、保管和核算，都屬於出納員。 它不僅包括各單位會計部門票據、貨幣資金、貴重收付業務的處理，票據、貨幣資金、貴重資金的整理和保管，貨幣資金和貴重資金的核算，還包括貨幣資金的收付和各業務部門的保管。

從狹義上講，出納僅指各單位會計部門設立出納崗位或人員的工作。

收銀員當天的工作時間表。

在了解了資金收支的一般流程後，應該如何安排出納一天的工作更加合理，以便出納工作能夠有條不紊地進行，從而及時反饋出納資訊？

1.上班後，請立即檢查現金、貴重物品**和其他貴重物品。

2.列出當天應處理的事項，區分優先次序，根據工作時間合理安排。

3.如有特殊情況，應向有關領導和會計主管人員請示資金安排方案。

4.按照上述程式辦理各類資金收付業務，並將當日收到的現金匯入銀行，不要坐以待斃。

5.在一天結束之前，您需要完成期刊的註冊。 在登記日記帳之前，您需要檢視現金收付憑證和銀行存款收付。

登記日記賬時，應區分現金日記賬和銀行存款日記賬，以免戴上假冠。 每天結算各日記賬餘額，以便隨時了解單位資金的運作情況，合理排程資金。

6.在一天結束前，出納員應核對實際賬目，確保實際現金金額與日記賬和總賬一致。 出納員在收到銀行對賬單之日，應將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，使餘額對賬後銀行存款日記賬、總賬和對賬單一致。

7.因特殊事項或情況未完成工作的，未完成的事項應列出，留待次日優先處理。

8.根據單位需要，每天或每週提交一次出納報告。

9.出納員應當在每月月底3日內清點其保管的支票、發票、貴重物品和重要結算憑證，並按順序登記核對。

收銀員的日常工作：

1. 現金收支，包括支付費用報銷、工資支付、借款差旅費儲備金、現金支付等。向銀行開立現金支票提取現金，簽發轉賬支票進行對外支付等 3.向銀行開立現金支付賬簿，存入現金。

4.到銀行領取付款收據和付款收據。

5.寫日記。

6. 其他。

出納員的工作是保管現金並登記現金日記賬，保管銀行存款並登記銀行存款日記賬，保管支票和其他銀行匯票，並做好相關記錄，定期與銀行對賬，編制銀行存款餘額對賬表。 在此期間沒有進行盤點。

用他們自己的話說：

收銀員收錢、付款和保管錢; 開支票，存入支票，跑到銀行; 開具收據、填寫票據、記賬;負責銀行對賬、個人貸款催收等資金相關工作。

主要工作是管理現金和銀行存款等貨幣資金，確保賬目一致，編制現金和銀行存款日記賬，處理日常收支和結算業務，審核會計師開具的憑證。 專心是最重要的。

如何做好收銀員的工作。

1、按照核准並簽字的會計憑證辦理現金、銀行存款的收付和結算。

2、及時登記現金和銀行日記賬，日記賬應每天結算，賬目應保持一致。

3、嚴格管理支票使用，辦理對外結算業務，不開立空白支票和空白支票，不借出賬戶，不接受現金。

4、及時與總賬和銀行對賬單對賬，並在月末準備銀行餘額對賬報表，確保賬目一致。

5、定期向經理匯報公司貨幣資金餘額。

大致有這些專案，不同的公司略有增加或減少。

2 出納員不一定是會計專業人士，但他必須對會計有一點了解。