金蝶金融軟體《固定資產清單》中的累計折舊總額與報表不符

為什麼要在金蝶用這種垃圾，國產用友U8都能過得去，你說是哪個報道？

五月一號是什麼時候開始貶值的？

請明確表示我保留修改的權利。

附錄：從你的描述中可以看出，這是乙個系統問題，而不是人為問題。

您應該聯絡金蝶的客戶服務，並與您的 IT 部門核實軟體本身。

是金蝶K3嗎？ 我們使用的軟體非常慢。

這應該和當月的漲幅沒有關係，如果你不把固定資產模組折舊，總賬裡就不會有這樣的憑證，不會有影響，你應該去別處看看。

僅供參考：如果是這種情況，那麼您可能正在檢視 5 月份未重新整理的報告。 如果確定是5月份的報告，那麼報告公式可能設定不好。

我也使用金蝶的KIS軟體，我也有固定資產折舊的問題。

上一期之前，一項固定資產的月折舊率從我漲到現在，也找不出原因。 我們這個月沒有碰到固定資產。

我想知道這是不是金蝶自己的問題、、、

使用哪個版本的金蝶，並檢查賬戶資產負債表資料以檢查資料。

你是**你能告訴我你的實際情況嗎，我很感興趣。

您好，一般情況下，如果金蝶軟體固定資產折舊表中沒有當期的折舊資料，可能是因為固定資產結轉到了上一期的折舊。 可以檢查上一期的折舊是否正確，如果沒有問題，那麼就沒有當期折舊的資料了，可以在金蝶軟體的折舊設定頁面檢視是否設定了折舊方法，如果設定了折舊方法， 您可以在金蝶軟體的折舊記錄頁面檢視當前期間是否有折舊資料。

總結。 折舊應計的依據是固定資產的原始價值或賬面價值。 現行會計制度規定，一般以固定資產原價作為撥備基礎，但對於選擇餘額雙遞減法計提折舊的企業，則以固定資產賬面淨值作為撥備基礎。

固定資產已經用了3年，如何在金蝶軟體中輸入累計折舊期數。

您好，我是該平台的合夥人律師，已收到您的問題。

折舊是指固定資產的價值中因使用而逐漸磨損而減少的部分。 固定資產的磨損有兩種型別：有形磨損和無形磨損。

物理磨損，又稱材料磨損，是由於使用戰鬥日曆而發生的機械磨損，以及由於自然力的作用而產生的自然磨損。

折舊基數是固定資產的原始價值或賬面價值。 現行會計制度規定，一般以固定資產原價作為權責發生制基礎，但對選擇餘額雙遞減法不主張折舊的企業，應當以固定資產淨額淨值作為權責發生制基礎。

折舊期的長短與折舊率直接相關，是影響折舊金額的關鍵因素。

年度折舊費用的計算方法是，從固定資產的原始價值中減去固定資產的估計淨殘值，然後除以預期使用壽命。

不知道你為什麼不在結賬前核對總賬和固定資產模組？ 如果每個月底對賬再結算，估計問題不會留到今天。

我主持過 KIS、K3、U8 和 EAS 的實施，我有一點發言權，所以我在這裡談談我的方法：

1.首先，要保證乙個賬目是正確的，一般要保證總賬是正確的。 你說的沒有生成總賬憑證，這個月可以手動新增。 當然，這牽扯到往年損益的調整，一是金額的大小，二是你自己和稅務部門的嚴謹。

我們之前也遇到過這樣的問題，一般都是直接做憑證調整，往年做盈虧調整太麻煩了，到時候就不清楚了;

2、固定資產模組處理：月末應計折舊後，利用“折舊修改”功能對單個資產進行調整，強行調整折舊與總賬一致，然後生成憑證。

3、以上只能治標不治本，最好的辦法是重新盤點，根據實際情況調整總賬和固定資產賬目，後期加強固定資產管理。 如果有損失，別忘了去主管稅務機關備案。

房東你好！ 要找出原因，您可以採取以下幾個步驟來幫助您：

步驟一：確定固定資產活期內固定資產累計折舊科目所對應期間的初始餘額是否與總賬中累計折舊科目對應的期初餘額相同。

第 2 步：如果期初沒有問題，可以檢視啟用固定資產後總賬和固定資產系統是否無法對賬。 例如，固定資產模組已輸入卡，但卡生成憑證未傳遞到總賬，未進行年終對賬。

因此，固定資產系統的累計折舊餘額大於總賬的折舊餘額。 當然，還有其他原因。

如果是以上兩種情況，處理起來就比較簡單了。 首先，有必要確定如何處理財務狀況，因為資產負債表是在每個期間結束後發布的，修改不會對報表產生影響。 其次，要保證兩系固定資產相關賬戶的餘額在一開始就能夠對齊，同時每個期間必須進行對賬，對賬後才能結算。

希望以上內容對您有所幫助。

您是否結清了賬單，如果您還沒有結清，則您當前期間的累計折舊尚未轉入總賬。

先檢查期初的數字，再檢查當前週期的數是否不均勻，一步一步。

尊敬的客戶，您好：

為了更有效地解決您的問題，建議您通過“金蝶桌面服務系統”獲得服務支援，您可以在其中選擇多種方式解決您的問題，不僅可以通過“知識庫”、“文件中心”等自助服務，還可以通過“服務預約”與我們的服務工程師取得聯絡， 或在“需求反饋”中及時反饋對金蝶產品的任何建議給金蝶，歡迎體驗！**位址：

固定資產分類賬的累計折舊金額小於會計報表上的金額，而明細賬上的折舊計算過程是否正確，如何調整？

如果固定資產分類賬上的累計折舊金額小於會計報表上的金額，則需要對固定資產進行調整，以使兩家銀行的資料保持一致。 具體調整方法如下：1

確認資產的原值、殘值和折舊期，計算到期累計折舊金額; 2.從應計折舊金額中減去應計折舊金額，得到差額; 3.選擇適當的損失準備科目，如“壞賬準備金”作為調整科目。 4.

在固定資產分類賬中，將差額加到固定資產的累計折舊中，並在調整科目中記錄相同的金額。 骨幹調整完成後，固定資產分類賬上的累計折舊金額應與會計報表上的金額一致。 需要注意的是，如果差異很大，可能需要調和並找出原因，以避免類似問題再次發生。

首先，在刪除金蝶累計折舊賬戶時，有幾點需要注意。 如果賬戶有關聯的資料，如憑證、資產卡等，則需要先刪除資料，然後才能刪除賬戶。 如果該帳戶已被使用，則刪除也會受到限制。

在刪除賬號之前，建議先備份資料，以免因誤操作或故障導致資料丟失。

如果金蝶累計折舊賬戶沒有詳細描述，無法刪除，您可以嘗試以下步驟：

1.確保該賬戶沒有被資產卡或其他單據使用過，如果是，請先刪除相關資料。

2.在會計科目表中查詢帳戶，檢視是否有多個同名帳戶，如果有，請刪除所有同名帳戶。

3.檢查主題是否設定為禁止刪除，如果是，則需要先取消設定。

4.如果以上步驟未能刪除主題，可能是系統出現錯誤，建議聯絡金蝶客服尋求幫助。

綜上所述，刪除金蝶累計折舊賬戶需要謹慎，並遵循正確的步驟，以免影響資料的完整性和準確性。