收銀員實習報告、收銀員實習步驟及內容

1.收集程式。

出納部應當憑現金收據（包括視為現金收據的憑證）領取現金收據，程式如下：

1 現金應按現金收據傳票點收取，現金收據經核實真偽後加蓋印章"收據日期戳"和"分號"（稅收傳票的分號從每天的第乙個數字開始按順序列出）並蓋有私人印章。

2 如果要簽發或退還信託單或任何種類的憑證，則應在傳票下端的售票員編號處登記"編號圍兜"號碼（車牌需加蓋傳票後，乘車的私人印章）將"編號圍兜"（在發出信託票據時，將使用收入傳票的第二份副本代替車牌）並交給客戶，以便從原處理部門獲得所需的憑證。

3. 收集傳票後按以下順序登記傳票：

1）現金收入賬戶。

2）現金收據日記賬後，應將傳票和附件提交有關部門處理。有關部門辦妥手續後，應當按照傳票上記載的號碼取回呼號"編號圍兜"（應注意是否有任何更改），與信託表格或證書一起交付。

二、付款程式。

出納員必須出示現金傳票（包括被視為現金支票傳票的付款憑證）。

1 所有付款傳票均應由各級辦事員、會計和主管按照付款前程式批准。

2 當出納員付款時，他或她必須確定傳票的印章是可用的，然後在傳票中列出"分號"（每天按第乙個數字的順序排列）按順序排列

1）現金支付賬戶。

2）現金支付日記賬。

3.在傳票和所附憑證上蓋章"付款日期戳"私人印章後，將檢查款項，並根據傳票左端記錄的號碼向客戶收取呼號"編號圍兜"（應注意號碼是否被更改）及金額是否正確，現金付款（包括支票）將按原樣支付。

4.本公司簽發的所有支票均應採用掛號形式，支票須經主管簽字蓋章後由會計和出納員會簽。

1、夯實理論知識，將所學會計理論指導與實際情況相結合，並加以應用。 俗話說：空中無亭，基礎永遠是最重要的。

正如老師所說，作為一名會計專業的學生，如果連會計的定義和分類等最基本的東西都不知道，你怎麼能學好會計呢？ 大家都知道，會計歸根結底就是“算計”。 例如，會計是會計的最基本功能。

它分為四個環節：確認、計量、記錄、報告和會計有那一步：記賬---會計---會計的基礎是學習會計的基礎，也是勝任會計崗位的保證。

因此，在為期乙個月的實習期間，我們花了將近一半的時間複習和學習會計基礎知識。 堅實的基礎永遠是通往勝利彼岸的橋梁。

2.了解並掌握會計和簿記的基本流程。

1、根據出納員轉出的各種原始憑證進行審核，審核無誤後編制會計憑證。

2、根據會計憑證登記各種明細分類賬。

3、月末，編制權責發生制、攤銷、結轉會計憑證，彙總所有會計憑證，編制會計憑證彙總表，根據會計憑證彙總表登記總賬。

4. 結賬和對賬。 確保賬號證書一致，賬號一致，賬號一致。

5、編制會計報表，使數字準確，內容齊全，並分析解釋。

6、將會計憑證裝訂成賬簿，妥善保管。 在教練的耐心指導下，您將一次開始一次划水。

實驗目的。

隨著會計制度的日益完善，社會對會計人員的重視和嚴格要求，作為在校會計專業的學生，為了順應社會的要求，增強社會競爭力，也要注重培養自身素質，培養較強的會計工作操作能力。 培訓內容的銜接有助於促進我們對會計知識的整體感性理解，有助於我們了解會計課程在整個會計專業課程體系中的地位和作用，增強學習積極性。 通過系統的模擬操作，可以深入了解和掌握會計基礎知識，增強動手操作能力，為以後的學習工作奠定基礎。

因此，學校為我們創造了乙個實習的機會，以測試我們對會計知識的掌握程度和鍛鍊我們的操作能力，與社會接觸，接觸真正的會計專業，並為踏入社會工作做準備。

二是實驗內容。

在培訓中，我們從會計基礎理論入手，以掌握會計的基本方法和基本操作技巧為主要目標，以會計為主線進行實戰訓練，即通過理論和實踐的實踐訓練，從而提公升知識的實用性， 培養我們紮實的會計理論基礎和實際操作能力，滿足職業技能培養的要求。在培訓中，我總結了以下步驟：1、熟悉資訊，設定各種賬簿，登記初始餘額。

2、根據經濟業務，填寫會計憑證。 3、根據憑證登記賬簿。 4、結算賬目、核對賬目、編制會計報表。

5、裝訂、整理培訓材料，上交培訓作業。

首先，我們在老師的介紹中。

職位描述。

一般公司出納員的工作：

1. 處理銀行存款和現金提取。

2、負責支票、匯票、收據的管理工作。

3、開立銀行賬戶和現金賬戶，並負責保管財務印章。

4、負責報銷差旅費。

1、出差借款、借款不能借用的員工，如需借款，必須填寫借方單，然後提交總經理審批簽字，提交財務審核，確認無誤後，出納發放付款。

2、員工出差回來後，根據事實填寫付款證明，並將收據或發票貼上在表格背面，先交給證明人簽字，再簽字給總經理實際報銷，再經會計審核後， 收銀員將給予報銷。

5. 員工工資的支付。

a. 現金收付。

1、如以現金收付，應當面清點金額，並注意客票真偽。 如果收到並沒收了假幣，則責任人應承擔責任。

2.現金支付後，應在原始檔案上蓋章"現金支付印章".多付或少付的金額由責任人負責。

3. 將每天收到的現金匯入銀行"坐姿支撐".

4、做好每日現金盤點工作，確保賬目與事實相符。 做好現金報表，防止現金損益。 現金和等價物將在下班後退還給總經理。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，通過轉賬或兌換手續進行支付。 特殊情況需要批准。

6、無論員工從房外借多少錢，都必須由總經理簽字、批准並附上借款單。 如貸款未獲批准，爭議由責任人負責。

b. 銀行賬戶處理。

1、登記銀行日記賬時，首先要分辨賬戶，避免張冠李岱。 啟動外匯手續。

2、每天結算各賬戶的存款餘額，讓總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，排程資金。 每天在一天結束前填寫申報表。

3、保留各種空白支票，不要隨意放。

4、公司的會計印章通常由出納保管。

c. 報銷審查。

1、處理方是否在付款憑證上簽字，證明人是否簽字。 如果沒有，則應補充。

2. 付款證明所附的原始賬單是否被塗改。 如果是這樣，請詢問原因或不報銷。

3、正式發票是否與收據混在一起，如果是，應單獨貼上（原則上，除印有財務監管印章的財務票據外，其餘收據不予報銷，也不得在稅前扣除，鍾樹補充道）。

4、付款憑證上是否填寫了3個以上專案。 如果超過，則應重新填充。

5.大量和小量是否一致。 如果不匹配，則應更正並重新填充。

6、報銷內容是否合理報銷。 否則，應拒絕報銷，並有特殊原因應予批准。

7、付款憑證上是否有總經理簽名。 否則，將不予報銷。

要看什麼公司，公司有多大，大公司的出納工作更有針對性，出納會做出納的工作，小公司的出納可能要做一些其他的工作，但一般出納是和錢打交道的，需要一點細心，嚴謹的工作態度， 以及強烈的預防意識。