貿易公司的出納員是做什麼的，貿易公司的出納員是做什麼的

**公司出納職責：

1、辦理銀行存款及現金領取;

2、負責日常收支的管理和核實;

3、負責憑證原件的收集和審核，確保報銷手續和原件檔案的合法性和準確性;

4、負責登記現金及銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額對賬表;

5、負責記帳憑證的編號和裝訂工作;

6. 儲存和存檔財務相關資訊;

7、負責開具各類票據;

8、開立銀行賬戶和現金賬戶，並負責保管財務印章。

無論公司出納員的工作性質和工作流程如何，支付貨幣資金——花費貨幣資金，整理原始單據製作收付款會計憑證，為會計師提供第一手資料。

對於財務和會計專業的畢業生來說，這並不難。 困難的部分是如何回答面試主管的問題。

記住：與人溝通的技巧; 收款的禮儀和禮儀; 何時兌換外幣支付等！ 等等。

收銀員的工作：

1. 處理銀行存款和現金提取。

2、負責支票、匯票、發票、收據的管理工作。

3、開立銀行賬戶和現金賬戶，並負責保管財務印章。

4、負責報銷差旅費。

1、出差借款、借款不能借用的員工，如需借款，必須填寫借方單，然後提交總經理審批簽字，提交財務審核，確認無誤後，出納發放付款。

2、員工出差回來後，根據事實填寫付款證明，並將收據或發票貼上在表格背面，先交給證明人簽字，再簽字給總經理實際報銷，再經會計審核後， 收銀員將給予報銷。

5. 員工工資的支付。

出納工作規則：

工作項和驗證過程。

錯誤預防和糾正程式。

現金收支。 1、如以現金收付，應當面清點金額，並注意客票真偽。

如果收到並沒收了假幣，則責任人應承擔責任。

2、現金全額支付後，應在原始單據上加蓋“現金支付印章”。

多付或少付的金額由責任人負責。

3. 將每天收到的現金匯入銀行。

不要“坐在樹枝上”。

4、做好每日現金盤點工作，確保賬目與事實相符。

做好現金報表，防止現金損益。 現金和等價物將在下班後退還給總經理。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，通過轉賬或兌換手續進行支付。

特殊情況需要批准。

6、無論員工從房外借多少錢，都必須由總經理簽字、批准並附上借款單。

如貸款未獲批准，爭議由責任人負責。

銀行賬戶處理。

1、登記銀行日記賬時，首先要分辨賬戶，避免張冠李岱。 啟動外匯手續。

2、每天結算各賬戶的存款餘額，讓總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，排程資金。

每天在一天結束前填寫申報表。

3、保留各種空白支票，不要隨意放。

4、公司的會計印章通常由出納保管。

每天下班後，將會計章交給總經理辦公室。

報銷審查。 1、處理方是否在付款憑證上簽字，證明人是否簽字。

如果沒有，則應補充。

2. 付款證明所附的原始賬單是否被塗改。

如果是這樣，請詢問原因或不報銷。

3、正式發票是否與收據混在一起。

如果是這樣，則應單獨發布。

4、付款憑證上是否填寫了3個以上專案。

如果超過，則應重新填充。

5.大量和小量是否一致。

如果不匹配，則應更正並重新填充。

6、報銷內容是否合理報銷。

否則，應拒絕報銷，並有特殊原因應予批准。

7、付款憑證上是否有總經理簽名。

否則，將不予報銷。

**公司出納職責：

1、辦理銀行存款及現金領取;

2、負責日常收支的管理和核實;

3、負責憑證原件的收集和審核，確保報銷手續和原件檔案的合法性和準確性;

4、負責登記現金及銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額對賬表;

5、負責記帳憑證的編號和裝訂工作;

6. 儲存和存檔財務相關資訊;

7、負責開具各類票據;

8、開立銀行賬戶和現金賬戶，並負責保管財務印章。

1、根據原始憑證或原始憑證彙總表填寫會計憑證。

2、根據收付憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

3、根據會計憑證登記明細分類賬。

4、根據會計憑證彙總編制科目彙總表。

5、根據科目彙總表登記總賬。

6、期末，根據總賬和分賬編制資產負債表和損益表。

根據原始憑證填寫會計憑證。

你想問這個嗎？ 你學過會計嗎？ 如果你沒有學過，恐怕你無法理解它。

財務會計的職責通常是相似的，其他主要取決於公司所有者的具體安排。 一般財務會計的職責包括以下內容：

l 負責公司財務會計和稅務的日常管理，執行國家有關財務法規、政策和制度，確保公司的合法運作，維護公司利益。

l 定期向領導提交各類財務報告，及時掌握公司財務狀況、經營業績及資金變動情況，定期向直屬領導匯報相關工作。

l 按要求編制公司年度預算，控制資金使用成本，提高資金使用效率。

l 負責會計檔案的保管和定期歸檔，做好保密工作。

對於銀行存款，需要記錄銀行日記賬; 再比如借款：應收賬款記入主營業務收入，不記銀行日記賬。

現在有100萬的轉賬，我怎麼記得呢？

如果涉及銀行存款賬戶，則保留銀行日記賬。 如果公司的賬戶A轉入賬戶B，它將在賬戶A和賬戶B之間結轉，並同時在兩個銀行賬戶中註冊。 如果是向其他人或其他公司支付的，銀行賬戶中的錢將記入該賬戶。

餘額不是負數嗎？

如果之前銀行賬戶裡沒有錢，就會出現赤字，但那樣就不能開空頭頭寸，銀行就會被罰款，對方就收不下了。 我不明白這個奇怪的影象是怎麼發生的？