為什麼17日華安策略優選的淨值已經超過2元了？

1、華安策略優先認購有兩元，所以華安策略優先17的淨值已經超過2元了。

2、每單位淨值為每單位資產淨值，等於總資產減去負債總額除以已發行單位總數。 開放式**的認購和贖回是用這個**進行的。 封閉式交易是在買賣時已知的市場; 相比之下，開放式基金單位交易是基於基金單位的資產淨值，該資產淨值在認購和贖回時是未知的（但可以在同一天收市後計算，並在下乙個交易日公布）。

3.**縮寫：Huaan Strategy Preferred Mix。

**** 040008

**全稱：華安策略首選混合**投資**。

**型別：混合。

成立日期： 2007-08-02

**狀態：正常。

交易狀態：認購：開放贖回，開放自動投資。

**公司華安**。

**管理費。

** 託管費。

初始募資規模為5億。

最新分享10,000份（2015-06-30）.

託管銀行 交通銀行股份****。

最新規模為億（2015-06-30）。

華 Ance和粗糙略微偏愛040008

單位淨值（03-24）：累計淨值：

過去3個月的收益：

過去 1 年的收益：

型別： **型別|高風險。

成立時間： 2007-08-02

經理：華安凳子困**。

**經理：楊明的絕對親戚。

規模：億元（14-12-31）。

基金單位的累計淨值是基金單位的淨值與前幾個基金單位自成立以來所支付的股息金額之和，反映基金單位自成立以來的所有收益資料。

**每基金單位累計淨值=**單位淨值+歷史每基金單位累計股息金額（歷史所有股息的總份額）。

累計淨值是包含在股息中的總淨值。

股息將導致每單位的淨值，因此請獲得累積淨值以觀察從開始到現在的總回報。

沒有必要看這個淨資產，它意義不大。

您的交易都是以單位淨值進行的。

累計淨值為當前單位淨值+過往股息之和。