用友U8試算表 但是，對賬是應收賬款總賬和分賬不均衡

對輔助賬戶和子賬戶的對賬影響不大，可以點選錯誤，裡面會顯示錯誤的賬戶，找到這個賬戶，雙擊開啟，最好是把這裡的記錄刪掉，然後還是在這個介面裡，點選上面的交易明細，然後在這裡一行一行地重新輸入記錄， 然後點選摘要;然後點選退出，回到上乙個介面，然後點選退出，回到週期開頭的介面，此時可以關閉對賬。

1. 可能是主題或專案已被修改。

解決方案：將會計前狀態恢復到年初，調整賬戶或專案，修改相關憑證，修改期初餘額（可能要在資料庫中操作），對賬，記賬，對賬，記賬，直到全部平分，全部入賬。

勾選賬戶末尾的標記沒有問題，同級別的新賬戶繼續做憑證也沒有問題，如果賬戶下的會計憑證不多，則重新做新賬戶，刪除原賬戶， 2.資料庫有問題。

3.修改上科的最終等級分數，科目的最後一級分數有問題，你嘗試直接在憑證中輸入2級科目，它不會提示你你不是最後一級。 查詢主題修復工具或直接開啟資料庫程式碼會計科目表並更改上一級標誌。

4. 查詢用友服務。

是不是有步驟可以進入啟用帳戶集的時間段的開始，您可以通過取消初始化步驟在那裡進行更改。

解決方法：在總賬期初餘額中，需要通過輔助行為輔助科目輸入餘額，然後彙總到輔助餘額中。 如果只是輸入輔助餘額，會導致對賬不均勻。

如果在輔助期初輸入了經常賬戶的期初，但未在交易歷史中輸入，則需要在交易歷史中輸入。

只有有輔助會計專案的才有輔助期初餘額;

所有輔助期初餘額之和等於賬戶的期初餘額;

示例：應收賬款 - 公司 A 期初餘額 300

應收賬款 - 公司 A - 業務員 A 輔助期初餘額 100 應收賬款 - 公司 A - 業務員 B 輔助期初餘額 100 應收賬款 - 公司 A - 業務員 C 輔助期初餘額 100

用友U8今年總賬中應收賬款的累計貸方餘額不正確，如何改動。

您好，親愛的，很高興為您解答。 這可以通過以下方式完成：上一年資料的修改可以通過反向結賬的方式進行修改。

老天爺不建議直接反轉上一年的資料來修改上一年的資料，這也是違反相關法律法規，會燒瞎子困。 1、不涉及成本損益的，可當年調整。 先用紅字反轉上一年度的會計分錄，因為這屬於上期會計差錯的更正，再做正確的藍字憑證。

2、如涉及成本損益，可通過“上年度損益調整”賬戶進行調整，修改完成後，將“上年度損益調整”賬戶結轉至“利潤分配”賬戶，調整相應的盈餘準備金。 最後，它不能影響當期的“本年度利潤”賬戶。 二、低值耗材的攤銷法，賬面上介紹兩種，實際工作還是要注重實際情況，可以按一定比例攤銷，可以按時間表攤銷，一般在一年內全部攤銷。

3.如果要修改攤銷方式，基本上在基本設定或系統設定模組中。

總結。 一般來說，有以下幾種可能性：1.遺漏。

賬戶的期初餘額被遺漏2，並且金額輸入錯誤。 例如，或多或少是零等。 3. 賬戶輸入錯誤，負債或所有者權益賬戶錯誤輸入資產類別，反之亦然。

解決方案：如果您剛剛設定了初始資料並且沒有記賬，您只需要在期初餘額中查詢錯誤的金額或缺失的專案即可。 如果交易已經發生，會計處理完畢，然後發現期初試算結果不平衡

1. 取消所有簿記和所有審計。 2.檢視是否還結餘，此時的金額和結餘（包括未入賬的憑證）。 3、如果差額與上述試算表所示的差額一致，則為初始設定時的登入錯誤，最好在期初餘額中查詢錯誤並更正。

4、如果初次登入沒有錯誤，請逐一檢查未記賬憑證是否有問題，找出錯誤並更正並重新審核，如果能通過，則再進行記賬審核等程式。

用友賬戶試用金額相等，試用計算不平衡。

一般來說，有以下幾種可能性：1.遺漏。 賬戶的期初餘額被遺漏2，並且金額輸入錯誤。

例如，或多或少是零等。 3. 賬戶輸入錯誤，負債或所有者權益賬戶錯誤輸入資產類別，反之亦然。 溶液：

如果您剛剛設定了初始資料並且沒有記賬，您只需要在期初餘額中查詢錯誤的金額或缺失的專案即可。 如果業務交易已經發生，已經進行了會計處理，然後發現期初試算結果不平衡： 1.取消所有簿記，取消所有審計。

2.檢視是否還結餘，此時的金額和結餘（包括未入賬的憑證）。 3、如果差額與上述試算表所示的差額一致，則為初始設定時的登入錯誤，最好在期初餘額中查詢錯誤並更正。 4、如果初次登入沒有錯誤，請逐一檢查未記賬憑證是否有問題，找出錯誤並更正並重新審核，如果能通過，則再進行記賬審核等程式。

將它們全部閱讀是正確的。

金額是一樣的，但只是說明試驗不平衡。

1.如果只設定初始資料，沒有記賬，則只需在期初餘額中查詢即可。 2.如果業務交易已經發生，然後發現試算結果不平衡： 1.取消所有簿記和審計。

2、如果差額與上述試算表所示的差額一致，則為初始設定時的登入錯誤，最好在期初餘額中查詢錯誤並更正。 3、如果初次登入沒有錯誤，逐一檢查未記賬憑證是否有問題，找出錯誤並更正並重新審核，如果能通過，則進行記賬審核等程式。

其實輔助賬戶和子賬的對賬是參差不齊的，到不會影響到什麼都影響的地步，你點選錯誤，就會顯示錯誤的賬戶，你找到這個賬戶，雙擊開啟，最好是把這裡的記錄刪掉，然後還是在這個介面裡，點選上面的交易明細， 然後在這裡逐行重新輸入記錄，然後點選彙總;然後點選退出，返回上乙個介面，這裡有乙個自動編號，然後點選退出返回期初介面，此時可以關閉對賬。

在總賬期初餘額中，需要通過輔助科目的輔助明細輸入餘額，然後彙總到輔助餘額中。 如果只是輸入輔助餘額，會導致對賬不均勻。

如果業務分分類賬或財務分分類賬有誤，輔助設定是否有問題，如預設倉庫等條件設定不正確，就要仔細檢查一下，特別是採購訂單、銷售訂單的財務和業務是否有差異， 倉儲訂單和生產成本倉儲訂單。

檢查應收賬款和應付賬款條目是否正確。

在U8中，進行銀行對賬時，採用自動對賬，單位日記賬中沒有內容，而是在銀行對賬中。

僅內容解決方案的解決方案如下：

1、開立銀行總賬，有無遺漏;

2、核對會計憑證有無遺漏;

3、銀行對賬，即銀行存款盤點，是指將銀行存款日記賬的賬面餘額與開戶銀行轉來的對賬單餘額進行核對，查明賬戶是否一致。

銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單不一致的原因有二：一是雙方或一方的簿記有誤，二是有未結賬。 銀行對賬是確保資金安全的最重要手段。

記賬 記賬後，嘗試在會計科目中指定銀行總賬科目。

因為你的代金券不是預訂的！