收銀員可以製作代金券嗎？ 出納員應該填寫會計憑證嗎？

還行。 收銀員的職責如下：

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

出納員應當嚴格遵守現金支出範圍，不得在非現金結算範圍內使用現金收付; 遵守手頭現金限額，超過限額的現金按規定及時匯入銀行。

現金管理應每天結算，每天下班前應檢查賬面餘額和存貨現金，及時發現和檢查問題; 銀行存款賬戶和銀行對賬單也要及時核對，如有差異，應立即通知銀行進行調整。

2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，應嚴格核對相關原始憑證，然後相應編制收付憑證，然後根據編制的收付憑證按順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬， 餘額應該結算。

3、按照國家外匯管理和外匯結購制度的規定及相關批復檔案辦理外匯出納業務。

隨著改革開放的深入發展，國際經濟往來越來越頻繁，外匯出納也越來越重要。 出納員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、支付; 避免國家的外匯損失。

4、掌握銀行存款餘額，不准開立空白支票，不得出租、借出銀行賬戶為其他單位結算。 這是出納員必須遵守的紀律，也是預防經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。 出納員要嚴格使用和管理支票和銀行賬戶，堵住收銀員的結算漏洞。

5.保持庫存現金和各種貴重**（如國庫券、債券、**等）的安全和完整性。 要建立與單位情況相適應的現金和貴重保管責任制度，如出現短缺，由出納負責補償。

6、保管相關印章、空白收據、空白支票。

印章和空白票據的安全保管非常重要，在實踐中，因印章和空白票據的丟失而給單位造成經濟損失的案例很多。 對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理方法。

一般情況下，應由單位公務公章和出納人姓名印章負責，交由出納保管的出納人印應嚴格按照規定用途使用，各類票據應辦理收發手續。

不，你沒有。 首先，填寫日期一般是會計人員填寫會計憑證的日期，也可以根據管理需要填寫經濟業務的日期或月末日期。 例如，報銷差旅費的賬單憑證應填寫報銷日期; 現金收付憑證填寫現金收付日期; 銀行代收業務的會計憑證一般由財務會計部門按照銀行匯票或銀行收據的印花日期填寫; 當票據實際收單日期與銀行蓋章日期相距較遠，或上月初收到上月收付憑證時，可按財務會計部門辦理的實際轉賬業務日期填寫; 銀行支付業務會計憑證， 2.一般填寫財務會計部門出具的銀行存款支付單據日期或承諾日期;費用的應計和分攤等轉移業務的會計憑證應在當月的最後一天填寫。

第三，過寬過長的配件應縱向和水平摺疊。 摺疊附件的尺寸不應比會計憑證長或寬，並且還應易於閱讀; 附件本身不需要保留的部分可以剪掉，但不影響原檔案內容的完整性; 如果附件太窄或太短，不能直接裝訂，應經過必要的處理後貼上在專用的原始憑證貼紙上，然後將攻絲貼紙裝訂。 原憑證貼紙的尺寸應與會計憑證相同，可先在紙上印上合適的盒子，各種不能直接裝訂的憑證原件，如公交票、地鐵票、市公交票、火車票、計程車票等，應按類別整齊地貼上在貼上紙的盒子裡， 並且不得超過。

第四，貼上應水平進行，從右到左，並應粘在原憑證的左側，乙個接乙個地向左移動，後者的右側壓在前乙個的左側，每個附件只粘到左邊厘公尺長， 粘牢。粘合後，捏住會計憑證的左上角，向下搖晃幾下，看看有沒有脫膠或脫膠。 最後，應在貼上紙的空白處寫上每種原始憑證的頁數、單價和總金額。

從制度上講，可以做不涉及財務問題的轉賬憑證。 但實際情況是，每個單位的出納員一般都是新手，做不到這些憑證，久而久之就形成了乙個約定俗成的概念：出納員不能做憑證，只能登記日記賬、付款等工作。

你只要接受，同意就好了，不要有任何情緒，當了一段時間的收銀員做會計還不算晚，都是工作，什麼都影響不了。

出納負責企業存貨中現金的收支和保管，管理現金的出納不負責收入、支出、債權、債務等賬簿的登記，以及會計審計和會計檔案的保管。

因此，出納員不能登記現金和銀行存款的會計憑證，此類交易必須由會計師登記！

為什麼收銀員不能是憑證？ 雖然是法規不允許的，但公司的規定並沒有錯。

收銀員處理金錢，只需要製作收據憑證和付款憑證。

現金、轉賬券可以在月底完成，誰做也是一樣的。

很多企業財務部門會設定會計和出納兩個不同的崗位，這兩個崗位負責不同的工作內容，並且之間有一定的工作關係。 有很多人問收銀員是否需要填寫會計憑證。

是嗎？ 會計憑證的填寫不屬於出納員的工作範圍，只需要負責銀行存款日記賬和現金日記賬的登記。

出納員需要填寫會計憑證嗎？

通常，出納員不需要製作會計憑證，只需要負責登記銀行存款日記賬和現金日記賬; 所有原始憑證。

月底必須交給會計，會計會製作會計憑證。

註冊。 出納員是按照有關規定和制度處理單位現金收付、銀行結算及相關賬目，保管庫存現金、貴重物品、財務印章及相關票據的總稱。

收銀員日常工作內容：

出納員是按照有關規定和制度處理單位現金收付、銀行結算及相關賬目，保管庫存現金、貴重物品、財務印章及相關票據的總稱。 其工作如下：

1）貨幣基金會計。

辦理現金收支，嚴格按規定收付。

辦理銀行結算，規範支票使用，嚴格控制空白支票的簽發。

登記日記賬，保證每日結算和月結算。 根據已處理的收付憑證，將現金日記賬和銀行存款日記賬逐一登記。

並結清餘額。

保管手中的現金，保管價值**。 對於現金和各種貴重物品**，請確保其安全完好無損。

保留相關印章並登記已登出的支票。

檢視收入憑證並處理銷售結算。

2）結算。

處理當前結算，建立清算系統。

對其他交易進行會計處理，以防止壞賬損失。

3）工資結算。

實施工資計畫並監控工資的使用情況。

檢視工資單並支付工資和獎金。

負責工資核算，提供工資資料。 根據工資總額。

詳細說明了工資的構成和工資的領取者。 根據管理部門的要求，編制工資總額報告。

原始單據如何在出納員和會計師之間傳遞。

1.出納員首先獲得原始檔案並將其傳遞給會計師。

2.與收支相關的會計憑證應由出納員完成，但公司出納員大多不專業，所以出納一般是登記現金，在銀行存款日記賬後，全部交給會計進行會計核算。

3.一般不需要簽字，因為現金和銀行存款必須登記，沒有憑證原件是不能登記的。

4.如果你不怕麻煩，用excel建立乙個檔案交接表，每週或10天將檔案傳遞給會計師一次，讓會計師簽字。

5.或者和會計預約交檔案，交出檔案後，他可以立即做賬目。

6.一般，出納員將單據儲存到會計日期，當場收集單據，並立即進行賬目。

一般情況下，出納不負責填寫會計憑證，因為一般的會計憑證屬於會計範疇，都是由會計完成的，當然，可能會有不同的分工，根據你單位的情況，有些是如現金或銀行存款，可能會有出納員來做單據。

出納員應填寫會計憑證，但出納員只負責填寫現金日記賬和銀行日記賬中的乙個人。

出納員不負責填寫會計憑證。

會計憑證的編制屬於會計工作範圍。

在實踐中，出納負責貨幣資金的管理，由於使用了財務軟體，出納資金的變動會在財務軟體上進行，然後推送給會計，會計會根據單據生成會計憑證，這被視為與出納相關的會計憑證， 其他業務的會計憑證由會計直接填寫。

普通的收銀員不可能填寫憑證，但如果有會計師，就可以了。

這取決於您單位設定的憑證型別，如果您設定收據、付款、轉賬憑證，您將做收付憑證，如果您設定現金、銀行、轉賬，您將做現金憑證和銀行憑證。

收銀員製作原始憑證，並登記現金和銀行存款日記賬。

根據離職後的要求，所有會計憑證（包括收付憑證）均由會計師製作，尤其是涉及現金和銀行存款收支的會計憑證，因為出納的主要職責是現金和銀行存款的收付。 如果收銀員做了收付憑證，那麼收銀員就不監督他了，那麼月末對賬就不是他自己的權利了！

一般情況下，出納不開憑證，出納掌管錢，只有會計開憑證，會計管理賬目。

但是，有些單位在具體實施過程中，讓出納員也開具憑證，這種代之舉屈指，這種做法是違反的。

一般公司出納員的工作如下：

1. 處理銀行存款和現金提取。

2、負責支票、匯票、發票、收據的管理工作。

3、開立銀行賬戶和現金賬戶，並負責保管財務印章。

4、負責報銷差旅費。

1、出差借款、借款不能借用的員工，如需借款，必須填寫借方單，然後提交總經理審批簽字，提交財務審核，確認無誤後，出納發放付款。

2、員工出差回來後，根據事實填寫付款證明，並將收據或發票貼上在表格背面，先交給證明人簽字，再簽字給總經理實際報銷，再經會計審核後， 收銀員將給予報銷。

5. 員工工資的支付。

a現金收支。

1、如以現金收付，應當面清點金額，並注意客票真偽。 如果收到並沒收了假幣，則責任人應承擔責任。

2.現金支付後，應在原始檔案上蓋章"現金支付印章".多付或少付的金額由責任人負責。

3. 將每天收到的現金匯入銀行"坐姿支撐".

4、做好每日現金盤點工作，確保賬目與事實相符。 做好現金報表，防止現金損益。 現金和等價物將在下班後退還給總經理。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，通過轉賬或兌換手續進行支付。 特殊情況需要批准。

6、無論員工從房外借多少錢，都必須由總經理簽字、批准並附上借款單。 如貸款未獲批准，爭議由責任人負責。

b 銀行賬戶處理。

1、登記銀行日記賬時，首先要分辨賬戶，避免張冠李岱。 啟動外匯手續。

2、每天結算各賬戶的存款餘額，讓總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，排程資金。 每天在一天結束前填寫申報表。 3、保留各種空白支票，不要隨意放。

4、公司的會計印章通常由出納保管。

c. 報銷審查。

1、處理方是否在付款憑證上簽字，證明人是否簽字。 如果沒有，則應補充。

2. 付款證明所附的原始賬單是否被塗改。 如果是這樣，請詢問原因或不報銷。

3、正式發票是否與收據混在一起，如果是，應單獨貼上（原則上，除印有財務監管印章的財務票據外，其餘收據不予報銷，也不得在稅前扣除，鍾樹補充道）。

4、付款憑證上是否填寫了3個以上專案。 如果超過，則應重新填充。

5.大量和小量是否一致。 如果不匹配，則應更正並重新填充。

6、報銷內容是否合理報銷。 否則，應拒絕報銷，並有特殊原因應予批准。

7、付款憑證上是否有總經理簽名。 否則，將不予報銷。