做收銀員要注意什麼，收銀員日常工作要注意什麼

收銀員在日常工作中需要注意以下事項： 在學習之前，讓我們做乙個測驗，點選測試，看看我是否適合學習會計。

您所要做的就是在現金和銀行方面工作。 這是收入和支出。 在工作方面，不要算錯。

社會保險和公積金都是會計報表。 稅務直接借記。 您所要做的就是保持銀行賬戶的良好記錄。

一般來說，你必須檢查你的銀行日記賬和你給你的銀行對賬單是否每個月都對賬。 如果你不說。 原因是什麼。

在現金的情況下，這意味著您手中的現金和現金日記賬是否匹配。 現金必須每天都是正確的。 銀行存款應每月進行核對。

1. 現金收付

1 如您收到或支付現金，應親自清點金額，並注意客票的真實性。 如果收到並沒收了假幣，則責任人應承擔責任。

2 現金支付後，收據正本應加蓋“現金付款印章”。 多付或少付的金額由責任人負責。 3 將您每天收到的現金匯入銀行。 不要“坐在樹枝上”。

4、做好日常現金盤點工作，使賬目與事實相符，做好現金結算和申報工作，防止現金損益。 現金和等價物將在下班後退還給總經理。

5、一般不辦理大面額現金的支付業務，以轉賬或兌換的方式支付。 特殊情況需要批准。

6、無論員工外出借多少錢，都必須由總經理簽字、批准並憑借款單借款。 如貸款未獲批准，爭議由責任人負責。

2. 銀行賬戶處理：

1 登記銀行日記賬時，先將賬戶分開，避免戴皇冠和裡。 啟動外匯手續。

2、每天結算各賬戶餘額，讓總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，分配資金。 每天在一天結束前填寫申報表。

3、保留各種空白支票，不要隨意放。

4、公司的會計印章通常由出納保管。 每天下班後，將會計章交給總經理辦公室。

3.報銷審查。

1、處理方是否在付款憑證上簽字，證明人是否簽字。 如果沒有，則應補充。

2 付款證明所附的原始賬單是否被塗改。 如果是這樣，請詢問原因或不報銷。

3、正式發票是否與收據混在一起。 如果是這樣，則應單獨發布。

4. 付款單上是否有3個以上的專案。 如果超過，則應重新填充。

5.大額和小額是否匹配。 如果不匹配，則應更正並重新填充。

6、報銷內容是否合理報銷。 否則，應拒絕報銷，並有特殊原因應予批准。

7、付款憑證是否有總經理簽字。 否則，將不予報銷。

出納員作為公司的財務官，需要管理、記錄和處理公司的資金，以確保財務安全和準確性。 以下是收銀員需要注意的幾點：

資金安全：出納員應時刻保持警惕，注意防止各種欺詐、偽造等手段，確保資金安全。 同時，也要嚴格遵守公司的財務制度和流程，按要求運作。

憑證準確性：當櫃員處理現金交易時，每筆交易都必須有準確的憑證支援，例如收據、支票、發票等。 收銀員應仔細核對憑證上的資訊是否正確，注意妥善儲存憑證原件。

勤勉盡責：出納員的工作需要一定的耐心和細心，每一項工作都必須認真負責。 在銀行存款取款、票據核對、賬戶辦理等方面，要保持高度的謹慎和勤勉。 激進的搜尋光束。

熟練操作：出納員需要掌握各種財務軟體和工具的使用，熟練使用辦公自動化軟體進行財務處理，還需要了解相關法律法規和會計準則。

記錄準確性：出納員需要及時準確地記錄所有現金交易，包括銀行存款和取款、內部收支等，同時保留現金日記賬等相關財務記錄。 這將有助於財務的跟蹤、對賬和管理。

在了解了資金收支的一般流程後，應該如何安排出納一天的工作更加合理，以便出納工作能夠有條不紊地進行，從而及時反饋出納資訊？

1.上班後，請立即檢查現金、貴重物品**和其他貴重物品。

2.列出當天應處理的事項，區分輕孝的優先次序，並根據工作時間合理安排。

3.如有特殊情況，應向有關領導和會計主管人員請示資金安排方案。

4.按照上述程式辦理各類資金收付業務，並將當日收到的現金匯入銀行，不要坐以待斃。

5.在一天結束之前，您需要完成期刊的註冊。 在登記日記帳之前，您需要檢視現金收付憑證和銀行存款收付。

登記日記賬時，應區分現金日記賬和銀行存款日記賬，以免戴上假冠。 每天結算每本日記賬餘額，以便隨時了解單培訓電話資金的運作情況，合理排程資金。

6.在一天結束前，出納員應核對實際賬目，確保實際現金金額與日記賬和總賬一致。 出納員在收到銀行對賬單之日，應將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，使餘額對賬後銀行存款日記賬、總賬和對賬單一致。

7.因特殊事項或情況未完成工作的，未完成的事項應列出，留待次日優先處理。

8.根據單位需要，每天或每週提交一次出納報告。

9.出納員應當在每月月底3日內清點其保管的支票、發票、貴重物品和重要結算憑證，並按順序登記核對。

收銀員的主要工作是收錢（收支票，收現金，然後寄給銀行），付錢（去銀行收現金，付現金）。 給客戶或業務員寫一張支票，開一張銀行付款憑證，然後讓銀行付款）。登記現金日記賬（現金收支）和銀行日記賬（銀行收付），做工資工資，銀行日記賬應與月末銀行對賬單一致，如不一致，應編制銀行存款對賬表，月末現金餘額和銀行存款餘額應與會計總賬核對。

收銀員要小心，現金支付不能有差錯，有現金不能有損失，銀行付款要注意不要出錯，哪個客戶不能在那個賬戶和付款金額上弄錯，收到的支票和匯票，填寫的號碼和背書一定不能錯， 如果犯了錯誤，那是乙個很大的麻煩，一般來說，要小心和專心地做好收銀工作。

出納是會計工作的重要組成部分，涉及現金收支、銀行結算等活動，這些都直接關係到員工個人、單位乃至國家的經濟利益，如果工作出現問題，就會造成無法彌補的損失。 因此，明確出納員的職責和許可權是做好出納工作的最低條件。 按照《會計法》、《會計基本工作規範》等財務會計規定執行。

擔任收銀員時需要注意以下幾點：

1.按照國家關於現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。 出納員應當嚴格遵守現金支出範圍，不得在非現金結算範圍內使用現金收付; 遵守手頭現金限額，超過限額的現金按規定及時匯入銀行; 現金管理應每天結算，每天下班前應檢查賬面餘額和存貨現金，及時發現和檢查問題; 銀行存款賬戶和銀行對賬單也要及時核對，如有差異，應立即通知銀行進行調整。

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款的收付業務時，要嚴格檢查和檢查相關的原始憑證，然後相應地編制收付憑證，然後按照編制的收付憑證按順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬， 並結清餘額。

3.按照國家外匯管理和外匯結購制度的規定和有關批復檔案辦理外匯出納業務。 隨著改革開放的深入發展，國際經濟往來越來越頻繁，外匯出納也越來越重要。

出納員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、支付; 避免國家的外匯損失。

4.禁止開立空頭支票或出租銀行賬戶給其他單位結算。 這是出納員必須遵守的紀律，也是預防經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。

出納員要嚴格使用和管理支票和銀行賬戶，堵住收銀員的結算漏洞。

5.保持手頭現金和各種貴重物品**（如國庫券、債券、**等）的安全和完整性。 要建立與單位情況相適應的現金和貴重保管責任制度，如出現短缺，由出納負責補償。

6.保留相關印章、空白收據及空白支票。 印章和空白票據的安全保管非常重要，在實踐中，因印章和空白票據的丟失而給單位造成經濟損失的案例很多。

對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理方法。 一般情況下，應由單位公務公章和出納人姓名印章負責，交由出納保管的出納人印應嚴格按照規定用途使用，各類票據應辦理收發手續。

收銀的四個防錯技巧。

一是要注意加強支票、發票、收據的保管。

收支票時應當設立登記冊，由單位財務負責人審核簽字，收支票人簽字。 要收取現金支票，您必須在存根副本上簽名，以防正反面副本的金額不符。 支票存根應逐項列出金額、用途和收款人，空白支票和支票限額應在備忘錄簿上註明。

支票作廢後，應按順序裝訂在憑證中。 空白發票和收據不能隨便借用，已經開具的發票和收據，其金額尚未拿出來取，應由借款人開具並登記，以區分責任，並在收回款項後結清借據。 發票和收據失效後應退回，先作廢後重新開封，如果銷售發票退回紅花，應由倉儲部門檢查並入庫後再退回。

如果對方遺失發票和收據，對方只能根據對方財務部門出具的金額尚未退還的證明重新開具單據，並在證明上註明原始發票或單據的時間、金額和編號，並註明“原始對賬單無效”字樣。

登記銀行存款日記賬和現金日記賬時，應先檢查憑證、支票存根、附件是否一致，然後按付款支票號的順序排列，以便於檢查。 摘要欄應註明收件人、收款人和支票號碼。 支票上的印章應立即蓋章，並由會計和出納分開儲存，支票上加蓋印章的個人印章只能用於在支票上蓋章，不得用於任何其他目的。

二、做好每日清算和月結算。

每天，我們一定要把錢和賬目都做清楚，發現問題能及時發現，以免拖拖拉拉沒辦法檢查，而且會計轉賬程式，再熟悉也要有交匯單單，否則容易犯不清楚的錯誤， 影響雙方的感受和工作以及財務資料。每個月都要按規定結算賬目，賬目要與賬目核對，做到賬目一致，賬目一致。

3、收付現金時，必須採取唱歌、唱歌的形式。

對於收銀員來說，唱歌雖然不是必不可少的工作，但是卻意義重大，一方面說明它很有禮貌，看看小日本的推銷員，雖然國籍很淫穢，但人的禮貌確實要有說服力。 另一方面，收付現金時唱歌和付款，不僅可以加深印象並與當事人核對金額，還可以從他人那裡獲得聽覺證據。 當號碼不清楚時，您可以要求旁邊的人檢查和作證。

四、需要報銷的發票。

如果信箋抬頭與單位不符，大小寫金額不符，發票被塗改，發票上沒有收款人單位印章或收款人印章，發票與支票收款人不符，發票將不予受理，完成補充手續後上報核對。

報銷單位需先簽字後付款; 收據檔案先付款，然後蓋章; 付款檔案必須蓋有付款印章。 付款單據由他人代為代收的，應當簽收收款人的姓名，但不得簽收收款人的姓名; 如果代表不是該單位的雇員，則應註明與領導的關係及其聯絡位址。 營業外收入、雜項所得應當以辦理單位的繳費單位為依據，收款後出具財務收據。

大家應該都知道出納工作的基本知識，我個人認為，出納員每天與錢打交道最重要的是不要貪婪，要把每一筆錢都記清楚。