中國現在的量化投資靠譜嗎？

我自己就是美國的一流人，對國內市場只能有更好的了解。 在美國的確實有中國人正在對中國國內市場進行量化投資。 這些人比較低調，比如在經貿大廈租了一間辦公室，卻不談自己在做什麼。

我也認識幾個在廣州工作了四五年的朋友。

純量化投資是可行的，這完全取決於純知識的預期和概率，影響因素很多。 它主要用在CTA中，當然模型會比較複雜，工具也會比較多（比如檢查兩個指數的傳播，跨區域遮蔽等）。 這種頻率相對較低的量化投資可以移植到中國和國家的二級市場。

許多人錯誤地認為大量的內幕交易和市場操縱會阻礙量化投資，但事實並非如此。 量化投資最大的敵人是市場是有效率的，最怕的是完全有效的市場。 只要交易所及時披露資訊，市場總有人交易，有人性化，那麼量化投資就可以做到。

此外，基於量化指標的回測統計方法在中國還遠未得到廣泛應用，大多數投資者採用跟隨趨勢或圖表的策略。 正是因為很少有人用這種方法進行買賣**，所以這種方法在國內確實非常有效，而且達到了高回報和低風險。 據我所知，國內的京東金融今年也開始這樣做了，時影院和愛貓爪子App的量化策略也非常領先。

最後，我認為在英國和美國流行的高頻交易目前在中國不是很受歡迎，因為費用太高。

量化投資通過量化投資策略和電腦程式發出的買賣指令來獲得穩定收益的交易方式，也是一種投資，只要投資風風雨飄搖，那麼不靠譜就與平台有很大關係。

在選擇量化投資的時候，一定要選擇正規的平台進行投資，然後可以選擇一些知名的平台，只要是正規的平台，那麼可靠性就非常高，二是要注意量化投資的風險，投資者在進行量化投資時要考慮自己能承受的風險範圍。

延伸資訊：Quant值得購買嗎？

量化有很多，是否值得購買應該從很多方面來考慮，比如：量化過去的收益率、風險程度、規模、管理人、成立時間、評級、管理人等等。

在選擇量化**過去收益率的覆蓋基數時，盡量選擇過去收益較好的**，可以比較滬深300指數的表現，後者一般更高更好。

總結：在選擇量化投資時，一定要選擇正規的、知名的平台進行投資，這樣才會更可靠，而且要注意量化投資的風險，要考慮到自己能承受的風險範圍，其次，在購買量化投資時要從多個方面考慮。

總體上是可靠的。 就量化而言，我們一再強調，這是投資實踐過程中的一種祛魅手段。 通過選擇量化，投資者將訴諸自身的理性，他將擺脫情感和形上學的束縛，他的投資行為將是可複製的——如果他回到過去，他將在同一時間點做出相同的選擇。

這是知行合一的基礎。

從某種意義上說，只要分析各種型別的投資標的的行為仍然有價值，量化就一定是有用的。 除非交易依賴於內幕訊息，無論是主觀選股、巨集觀對沖還是其他方法，都能在其中找到活躍的資料和模型的影子，區別只在於投資者能夠抽象出自己的投資思路並對其進行分析研究。

對於交易來說，量化作為一種正規化，可以說是具有壓倒性的優勢。 特別是對於大型投資者來說，如果交易量足夠大，就會對市場造成更大的衝擊成本。 這種成本蠶食了很大一部分利潤。

因此，對於大型投資者來說，基於定量研究的各種執行演算法幾乎是必要的。 基於神納科技的實證經驗，選擇使用量化交易演算法將大大降低交易的衝擊成本。 對於經紀人的自營和公開募股，毫無疑問是必須的。

當然，有人會說，那你不需要機器學習，只要用技術指標就行了。 但實際上，這些指標本質上是一些基於原始特徵挖掘的特徵，幾乎都是基於上個世紀美國**油田基於成交量和價格時間序列挖掘的特徵，也許這些特徵在當時具有一定的市場意義，現在是2024年的A**油田， 我幾乎可以肯定，隨著時間的推移，這些功能的成功率將收斂到 1 2。資料訊雜比低、資料覆蓋資訊匱乏，使得量化A股對投資者的要求極高，必須利用自己的投資經驗來彌補交易資料中有效資訊不足的不足。

這也是為什麼我建議我在進行量化之前有足夠的手動交易經驗的原因。

不**。 這是乙個非常專業的領域，需要在金融、數學、物理、心理學等方面進行深入的積累和研究。 事實上，量化交易是可靠的。

答：我們都知道，金融資本交易市場是千變萬化的，很有可能一夜暴富，也可能一夜之間為零，量化交易其實就是利用現代統計和數字手段，利用計算機技術進行交易和投資方式，但需要注意的是，無論是人工交易還是電腦交易， 有一定的風險，所以我們在選擇時一定要睜大眼睛，沒有100%的利潤。

其實量化交易也是一種投資行為，就是利用科學的計算機技術代替人腦來投資，控制資本的投資。 能夠避免投資者情緒的影響。

相對來說比較靠譜，很多人都很信任，收入會不錯。

就我個人而言，我認為它不是特別可靠，所以我認為每個人都應該遠離他。

量化投資是什麼意思

量化投資是指借助現代統計學和數學方法使用計算機技術。

最好的交易方式。 量化投資可以從龐大的歷史資料中帶來各種超額收益"高概率“事件來制定策略，用量化模型驗證和固化這些規律和策略，然後嚴格執行固化策略來引導投資，以獲得可持續、穩定和高於平均水平的超額收益。

量化投資起源於上世紀七十年代的**市場。

之後，它迅速發展並流行起來，尤其是在**交易市場，程式化逐漸成為主流。 資料顯示，國外成熟市場的程式化交易已佔總交易量的70%-80%，而國內交易才剛剛起步。 交易者的情緒波動和其他弊端正日益成為盈利的障礙，而程式化交易的天然精度和100%的執行率為其盈利能力帶來了優勢。

量化交易的優勢：

1.紀律嚴明。

量化交易有嚴格的紀律，這樣做，它克服了人類的弱點。

認知偏見也可以通過貪婪、恐懼和運氣來克服。

我們做出的每乙個決定都是有根據的，尤其是在資料方面。 該系統將顯示所選**與其他**相比的增長和估值。

綜合評估資金、交易時機。

2.完全系統化。

完全系統化體現在多個層面，包括大型資產的分配。

量化交易的核心投資思路包括巨集觀週期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利能力、市場情緒等視角。

3.正確利用套利的思想。

量化交易是尋找估值蕭條，通過全面系統的掃瞄，捕捉錯誤定價和錯誤估值帶來的機會。 定性投資大部分時間都在思考哪家公司是一家偉大的公司，而**票可以翻倍**。 與定性投資不同，量化投資所花費的大部分精力都是估值蕭條。

4.機會獲勝。

這表現在兩個方面，一是不斷挖掘未來有望重演的歷史規律，並在量化投資中加以利用。 二是利用概率分析，提高實際操作過程中交易成功的概率。

投資是有風險的，進入市場時需要謹慎。 這是每個投資者都知道的道理，然而，市場在變化，投資匯兆人的判斷和決策往往受到情緒、認知和經驗的影響。 因此，如何建立科學的投資策略，降低投資風險，成為眾多投資者關注的問題。

那麼，什麼是量化投資？ 有什麼優勢？ 量化交易軟體如何幫助投資者實現量化投資？

1. 量化投資是什麼意思？

量化投資，顧名思義，就是利用數學和統計方法，分析和制定投資策略，以獲得更好的投資回報。 量化投資的核心是利用計算機程式處理海量市場資料，挖掘市場規律和趨勢，幫助投資者制定更科學的交易策略。 與傳統交易方式相比，量化投資具有更高的效率和準確性。

2、量化投資的優勢。

降低投資風險：量化投資通過科學的分析和技術，避免了投資者情緒和主觀性的干擾，降低了投資風險。

提高投資效率：與傳統的人工交易相比，量化投資可以實現自動化交易，從而提高投資效率和準確性。

優化資產配置：量化投資可根據市場**和投資者的風險偏好制定最優的資產配置方案，提高資產回報率。

分散投資：量化投資可以通過多種策略和模型進行分散投資，以降低投資組合風險。

3.量化交易軟體。

量化交易軟體是實現量化投資的關鍵工具。 量化交易軟體通過提供資料介面、策略回測、自動交易等功能，幫助投資者實現量化投資。 目前市場上的量化交易軟體種類繁多，比如水母量化。

量化交易軟體的核心功能包括：

資料介面：量化交易軟體需要提供實時的市場資料介面，包括財經新聞等，供投資者分析和決策。 策略回測：

量化交易軟體需要提供策略回測功能，即基於歷史資料測試交易策略的有效性。

策略回測：量化交易軟體需要提供策略回測功能，即根據歷史資料測試交易策略的有效性。

自動交易：量化交易軟體需要提供自動交易功能，即根據預設的交易策略實現自動買賣操作。

量化投資作為一種新型投資者，具有更高的效率和準確性，可以幫助投資者實現科學的資產配置和風險控制。 量化交易軟體作為實現量化投資的核心工具，需要提供資料介面、策略回測、自動交易等功能。 投資者應根據自身投資需求和風險承受能力選擇合適的量化交易軟體，同時需要注重科學的策略制定和風險控制，以達到理想的投資效果。

首先，絕對不是。 什麼是量化交易？ 讓我們系統地學習它。

量化交易是量化交易主要利用數學公式建立模型，通過大量資料判斷未來走勢，通過程式選股的一種方式。 它的選股範圍非常廣泛，覆蓋數百甚至上千種，可以消除強迫漲跌等人為因素，非常有紀律。 它有兩個含義：

首先，從狹義上講，它是指量化交易的內容，將交易條件轉化為程式並自動下單; 其次，從廣義上講，它指的是系統交易方式，這是一種綜合交易系統。 即根據一系列交易條件，智慧型輔助決策系統，結合豐富的經驗和交易條件，在交易過程中進行風險控制。

量化交易至少應包括五個要素：

1）**和銷售訊號系統。

2）牛市或熊市方向指引，如使用200天移動水平**來區分熊市中系統性風險的規避。

3）頭寸管理和資金管理。

4）風險控制，利用訊號源確定最佳倉位，利用資產曲線和淨值曲線確定和管理。

5）投資組合，不同的投資品種，不同的交易系統（不同的功能和引數，快慢）和不同的時間段組合，現在投資組合多樣化，使交易賬戶的波動性更加穩定。