我是乙個經驗不多的收銀員，發現自己不足後再補，現在我是會計和審計。

不得不說，當你指著圖書館發現缺錢的時候，你應該和會計說清楚，畢竟會計比較有經驗，容易發現錯誤。 以後多溝通，這種事情不值得和公司談，就算說了也沒什麼，收銀員多錢短錢是家常便飯，以後要小心點。

或者說清楚，出納員在日常工作中，是和錢打交道的，月末庫存難免會有盈餘或虧損，就像你剛才說的，你貼了900元，那你現在自然漲了900元，而且審計要說清楚，這是什麼情況，像這樣：

1.方便對方查賬。

2.要找出原因，您可以說您發布的 900 將退還給您。

注意：最好在乙個辦公室進行更多溝通。

首先，你不必緊張，你在這件事上沒有做錯什麼，從工作職責和職業道德的角度來看，你真的做得很好。 但是往來賬不匹配，有900元盈利的情況，當然要把事情說清楚，不能白虧900元。 右？

畢馬威MIC祝願您在工作中一切順利！

作為收銀員，每天下班前都要檢查一下現金日記賬和銀行日記賬，如果有問題，在這種情況下你應該向她解釋，如果可能的話，你必須把你貼上的錢拿回來，如果你有證據，你就不用擔心。

這是你沒有及時盤點的問題，最好每天清倉現金。 在這件事情上，你要先拿出自己的錢，盤點的時候，你只要查一下錢賬，就不要把原因告訴會計。

只要是正規公司，就會被審計。

如果是作業錯誤，我想教育部會向你索要這筆錢。

如果你沒有弄清楚來龍去脈。

如果您最終發現，您可能會被要求離開。

如果您願意，我們可以討論內部賬戶的處理。

1、關於期初餘額，必須填妥結轉上年賬目，再做今年12月的憑證和賬目，否則，你的賬目將不連續。

2、關於工資借款的問題，可以找施工管理部門（或專案經理）確認每個工人應該支付的工資數，減去借款數，即為欠工資的數額。

3.如果可能的話，你應該讓收銀員在離開前完成賬目，如果你做不到，你必須做這些工作。

4.雖然是內部賬，但一定要嚴謹，最好使用正版會計軟體，如果老闆不願意出錢給你買，我會給你發乙個（點選天行會計---檢視更多資訊，找到**位址在那裡）。

5.如果您有任何其他問題，可以找到我，我們將一起討論。

總結。 您好，我已經等了很久了，很高興能夠為您解答，出納員兩年沒有及時記錄收款4900元是違反財務制度的，將受到行政處罰。 情節嚴重的，追究刑事責任。

您好，我已經等了很久了，很高興為您解答，出納員收到4900元兩年沒有及時入賬是違反金融制度，將受到行政處罰。 情節嚴重的，追究犯罪行為的吉祥責任。

經營活動產生的收支應由出納記錄，出納員會為每天發生的收支製作憑證，並記錄在現金日記賬和銀行存款日記賬中，以便每天的現金和銀行餘額一目了然。 另一方面，會計師審查和記錄收銀員製作的憑證，並相互檢查。 出納員是按照有關規定和五筆制度辦理單位現金收付、銀行結算及相關賬戶，保管庫存現金、貴重物品、財務印章及相關票據的總稱。

1、借款：管理費用（銷售費用等）。

信用：手頭現金。

2、借款：管理費-贈與費。

信用：其他應付賬款 - 老闆。

三：會計通常負責編制會計憑證、分分類賬和總賬登記。 並與現金日記賬和銀行日記賬進行核對。

出納員負責準備現金日記賬和銀行日記賬，並負責清算和關閉月度賬戶。 這些說法與事實相符。

一般來說，出納和會計要分開，要發揮監督和內部控制的作用。 如果您自己擔任兩個職位，您可以執行上述操作。

1、記入其他應付款項; 2、貸記其他應收款; 3. 最好保留乙份額外的現金銀行日記賬。

負責管理成本是件好事。

建議報名參加會計培訓課程，系統學習。

只有 2 個月。

首先，讓我們強調一下：現金流量賬戶格式。

日期彙總借方貸方餘額。

13日 A 借款 1300 3700

19日 A 借款 1800 1900

25日 A 還款 2200 4100

關於第二個問題，如果有人借了500元，他不能先做乙個賬戶，而是先把賬戶貼出來。 當他把所有的賬單都給你時，你會把它們放進賬戶，他會把餘額還給你（也就是說，你們兩個人在做賬之前會核對賬目）。

日期彙總借方貸方餘額。

800 材料部分 400 400

或者另一種方式，先做，然後再回到帳戶。 如下：

日期彙總借方貸方餘額。

800 有人借了 500 300

有人借了 500 800（這一行用紅筆寫，表示信用減去）。

材料部分 400 400

1、整理出用於抵銷的單據，交給會計（表明他們正在沖銷A的其他應收賬款），會計會自己記錄下來，其他的都不用擔心。

2、他也付了100元現金，你現在的現金餘額是400元，另外400是用物料報銷單記錄現金日記賬的支出，你這800元不是很穩定嗎？

其實收銀員的工作很簡單，但一定要小心 一般公司出納的工作： 1、辦理銀行存款和現金提取。 2、負責支票、匯票、發票、收據的管理工作。

3、開立銀行賬戶和現金賬戶，並負責保管財務印章。 4、負責報銷差旅費。 1、出差借款、借款不能借用的員工，如需借款，必須填寫借方單，然後提交總經理審批簽字，提交財務審核，確認無誤後，出納發放付款。

2、員工出差回來後，根據事實填寫付款證明，並將收據或發票貼上在表格背面，先交給證明人簽字，再簽字給總經理實際報銷，再經會計審核後， 收銀員將給予報銷。5. 員工工資的支付。 現金收付 1、現金收付，要親自清點金額，並注意票證的真偽。

如果收到並沒收了假幣，則責任人應承擔責任。 2.現金支付後，應在原始檔案上蓋章"現金支付印章".多付或少付的金額由責任人負責。

3. 將每天收到的現金匯入銀行"坐姿支撐".4、做好每日現金盤點工作，確保賬目與事實相符。 做好現金報表，防止現金損益。

現金和等價物將在下班後退還給總經理。 5、一般不辦理大面額現金的支付業務，通過轉賬或兌換手續進行支付。 特殊情況需要批准。

6、無論員工從房外借多少錢，都必須由總經理簽字、批准並附上借款單。 如貸款未獲批准，爭議由責任人負責。 b 銀行賬戶處理 1.登記銀行日記賬時將賬戶分開，避免張冠李黛。

啟動外匯手續。 2、每天結算各賬戶的存款餘額，讓總經理和財務會計了解公司的資金運作情況，排程資金。 每天在一天結束前填寫申報表。

3、保留各種空白支票，不要隨意放。 4、公司的會計印章通常由出納保管。 c. 報銷審查 1、處理人是否在付款證明上簽字，證明人是否簽字。

如果沒有，則應補充。 2. 付款證明所附的原始賬單是否被塗改。 如果是這樣，請詢問原因或不報銷。

3、正式發票是否與收據混在一起，如果是，應單獨貼上（原則上，除印有財務監管印章的財務票據外，其餘收據不予報銷，也不得在稅前扣除，鍾樹補充道）。 4、付款憑證上是否填寫了3個以上專案。 如果超過，則應重新填充。

5.大量和小量是否一致。 如果不匹配，則應更正並重新填充。 6、報銷內容是否合理報銷。

否則，應拒絕報銷，並有特殊原因應予批准。 7、付款憑證上是否有總經理簽名。 如果沒有，不予報銷 如果以上回答對您有幫助，謝謝！ ★