在EXCEL中快速生成現金流量表和資產負債表損益表

我不知道你的資產負債表、損益表的格式，所以不可能具體說明。

你需要固定格式，做乙個好的模板，然後用公式引用資產負債表和損益表的資料，生成現金流量表。

或者如果你的Excel級別較高，你可以使用Excel中的巨集進行操作，即對其進行程式設計，然後按下乙個按鈕，快速生成包含資產負債表和損益表資料的現金流量表。

您可以使用 Excel 中的財務函式來合併資產負債表、損益表和現金流量表。 我有一門專門介紹這種 Excel 用法的課程。 總而言之，讓我們先了解一下這些功能。

用資產負債表和損益表快速生成準確的現金流量表基本上是不可能的，因為在現金流量表上獲取大量資料需要大量的輔助資訊，而這些資訊在這兩個報表中是無法獲得的。

與其擔心excel，不如直接使用專業的金融軟體，因為那些**都是基於原始資料直接生成的，而且計算函式已經由開發人員編寫，可以直接應用，非常方便，至少比使用excel更方便。

我有乙個崩潰列表，如果你願意，你可以把它新增到我的420471540中

資產負債表：

損益表：<>

現金流量表：

資產負債表，又稱財務狀況表，是代表企業在某一日期（通常在每個會計期間結束時）的財務狀況（即資產、負債和所有者權益的狀況）的主要會計報表。"交易賬戶分為："資產"跟"負債和股東權益"這兩個塊經過錄入、轉賬、分類賬、試算、調整等會計程式後，根據特定日期的靜態企業情況，濃縮為乙份報表。

除了內部錯誤排除、業務方向、預防瀆職外，其報表功能還可以讓所有讀者在最短的時間內了解企業的經營狀況。

損益表（利潤分配表）是指反映企業在某一會計期間的經營業績和分布情況的會計報表，是公司在某一時期經營業績的財務記錄，反映該期間的銷售收入、銷售成本、經營費用和納稅狀況。 報表結果是公司實現的損益。

損益表（或損益表、損益表）是用於反映公司在一定時期內實現利潤（或虧損）的財務報表。 這是乙份動態報告。 損益表可以為讀者提供做出合理經濟決策所需的相關資訊，可用於分析利潤增加或減少的原因、公司的運營成本，並做出投資價值評估。

損益表中的專案根據利潤的構成和分配分為兩部分。 利潤分部分先顯示銷售收入，再減去銷售成本得到銷售利潤; 扣除各種費用後，獲得營業利潤（或虧損）; 加減營業外收入和費用後，即為利潤總額（虧損）。 在利潤分配部分，稅後利潤是從利潤總額中減去應納所得稅後獲得的; 其下是按照分配計畫提取的公積金和應付利潤; 如果有餘額，那就是未分配的利潤。

損益表的利潤分配部分單獨列示"利潤分配表"。

現金流量表是財務報表的三個基本報表之一，它表示機構現金（包括銀行存款）在固定時期內（通常為月度或季度）的增加或減少。

現金流量表的出現主要是為了反映資產負債表中各專案對現金流量的影響，按其用途分為經營、投融資三類活動。 現金流量錶可用於分析組織是否有足夠的現金來支付短期費用。 《國際財務報告準則第7號公告》規範了現金流量表的編制。

以下是按上述順序對每個專案的製備方法和配方的詳細說明：

1、確定補充資料的“現金及現金等價物淨增加額”

1.現金期末餘額 資產負債表期末餘額“貨幣資金”;

2.現金期初餘額 資產負債表“貨幣資金”的期初餘額;

3、現金及現金等價物淨增加 期末現金餘額 期初現金餘額。

4、一般企業現金等價物很少，所以這個因素在這個公式中不考慮，如果有，就應該相應地填寫。

2. 確定主報表中的“融資活動產生的現金流量淨額”

1. 吸收從投資中獲得的現金。

期末實收資本或權益 本期初實收資本或權益）（期末應付債券 期初應付債券）。

2. 借款收到的現金。

期末短期借款數量 短期借款期初） （期末長期借款 長期借款）。

（三）募集活動收到的其他現金。

例如，如果投資者未能按時支付股權罰金、現金收入等。

4. 為償還債務而支付的現金。

短期借款的開始 短期借款的結算） （長期借款的開始 長期借款的結束） （不包括利息） （應付債券的開始 應付債券的結算） （不包括利息）。

5. 為分配股息、利潤或利息支付而支付的現金。

應付股息、已發生借方、利息支出、長期借款利息、在建工程利息、遞延債券應付利息、預扣費用中“應計利息”的貸方餘額、票據貼現利息費用。

（六）與籌款活動有關的其他現金。

例如，融資費用支付的現金、融資租賃支付的現金、減少註冊資本支付的現金（收購公司**、合營企業合資投資返還等）、企業分期購置和建設固定資產，以及除支付首付款的現金外其他期間支付的現金。

第一步是從資產負債表上找出貨幣資金期末和期初（一般企業沒有其他形式的現金等價物），在現金流量表末填寫期末現金餘額和期初餘額，計算現金和現金等價物的淨增加額。

第二步，在主表上填寫投資活動產生的現金流量和融資活動產生的現金流量

1.一般來說，企業除了固定資產和無形資產的增加或減少之外，沒有其他形式的投資，所以看資產負債表分析固定資產和部分資產就足夠了，沒有變化就不容忽視; 如果有變化，看看是否涉及現金以及涉及多少現金。

如果你想有其他投資，看看其他投資專案就行了）。

2.融資活動產生的現金流量主要與長期和短期借款和財務費用有關，可以根據這些賬目的分析進行補報。

第三步，完成以上工作後，現在可以擠出經營活動產生的淨現金流量。 蘆和（根據公式：現金和現金等價物淨增加，經營活動淨現金流量+資本活動淨現金流量+融資活動淨現金流量）。

第四，與其在經營活動產生的現金流量中填寫明細專案，不如先回答以下補充資料中填寫經營活動產生的現金流量淨額部分的問題，以便進一步驗證之前擠出的業務清算人活動產生的淨現金流量的正確性。

1.這部分的大部分專案可以直接從資產負債表和損益表中複製或計算（如固定資產折舊、無形資產攤銷、攤銷費用減少或增加等）。

2.難點是如何確定經營應收賬款和經營應付賬款的範圍，我的經驗如下：1、應收賬款和其他應收賬款一般都是經營性應收賬款; 2、除短期借款和預扣費用外，流動負債均為經營應付賬款。

3.按照這樣的思路，檢查從淨利潤計算的經營活動產生的現金流量淨額是否正確：如果不是，則微調經營應收賬款和經營應付賬款的範圍; 如果不正確，還需要檢查以前投資活動的現金流量和融資活動的現金流量的計算是否存在錯誤。

如果你做對了，你就完成了。

第五步，填入經營活動產生的現金流。

1.銷售貨物和提供勞務所得的現金（以一般納稅人為例）按主營業務收入+主營業務收入*17%+（或）應收賬款變動計算。 （如果有其他營業收入，也會計算在內）。

2.首先計算現金流入小計，然後倒置現金流出小計。

3.支付給員工和代表員工支付的現金，以及支付的稅款和費用，都可以找到並輸入到賬戶中。

4.與經營活動有關的其他已支付現金 經營費用 + 行政費用 折舊部分 未支付現金的部分。

5.最後，用於購買商品的現金和勞務的付款被擠出。

如何快速製作現金流量表，並自動生成資產負債表和損益表。 你能把它傳送到我的電子郵件嗎？