對沖基金的目的是對沖風險還是從風險投資中獲利？

套期保值**在開始時主要從事套期保值業務，風險較小; 後來，在發展過程中，套期保值改變了原有的投資模式，採用套期保值、換位、套期保值等手段賺取利潤，風險很大，北美第一家管理機構將其列入高風險投資品種行列，嚴格限制普通投資者參與！

量子**是由索羅斯和羅傑斯創立的，“量子”起源於德國物理學家、量子力學創始人海森堡"不確定性定理"。索羅斯認為，正如微粒的物理量子不可能有確定的價值一樣，市場往往處於不確定的狀態，難以準確測量和估計。

本來是為了對沖風險，現在不再是這樣了。

相反，它強調高風險和高利潤。

你可以在這裡參考它。

套期保值特寫 （1）什麼是套期保值。

我認為它寫得很好。

根據國外的說法，多是為了套期保值，這是最好的提交方式。

市場上對“套期保值”的解釋是很不一樣的，一般來說，這種**可以保持一定的低風險、高回報狀態，而套期保值一直堅持“在投資者風險最小化的前提下增加投資者收益”的目標，但這些投資者並不知道套期保值的具體操作，他們只想了解自己在一定時間內可以獲得可觀的回報。

在某種程度上，套期保值就像乙個壞孩子，他不會過分依賴市場方向的變化，相反，更多的是依賴投資經理通過各種意想不到的決策來贏得回報，這可能會對市場化的國民經濟構成更大的威脅，也會有大量的投資者逐漸將市場化投資轉變為套期保值。

一般來說，**的影響是比較高的，也就是說，對投資者的要求非常高，對沖的門檻越高，就越能吸引到一批精英參與到今天的博弈中來，而對於那些經濟條件比較溫和的人來說，沒有那麼多錢買到最近的人群是遙不可及的。

想必這也是對沖能夠做到並且必須“低風險、高回報”的重要原因之一，畢竟在一定程度上，宴會集團的管理者其實就是在這樣為社會各階層的那些有權勢的人“打工”，長此以往，貧富差距自然會逐漸拉大。

我們都知道，光明的一面是大家一眼就能看清楚的，信任度也大幅提公升，但像套期保值這樣的融資方式其實很多人很難理解，具體的管理人會如何運作也是未知數，至於套期保值是否真的是“低風險”， 作為普通人，我們很難做出準確的判斷。

同時，由於這種投資方式存在“黑匣子操作”，自然會提醒大家一些可能涉及違法違紀的交易方式或手段，這是我們不希望看到的，也是風險係數最高、社會成本最大的。

與普通**相比，對沖**的流動性要小得多，普通**基本上每天都可以贖回，投資者可以根據**的發展前景選擇何時贖回，以減少損失或獲得最大收益。 不過，套期保值**不僅在購買時有更多的限制和門檻，而且在贖回時也比較多，不僅要提前30天到90天通知，而且頻率也長達數月之久，從一年一次到一年一次，甚至每隔幾年就有一次。 只是為了給對沖經理更多的緩衝時間，讓他們繼續獲利。

因此，從一定程度的劣勢來看，雖然套期保值打著低風險、高回報率的旗號大張旗鼓地吸引著投資者，但他的潛在風險可能並不像宣傳的那麼小。

套期保值是不可能的，無論如何都不可能實現低風險和高回報，只要高回報面臨高風險。

套期保值不可能達到這樣的標準，套期保值會相對穩定，但收益並沒有想象的那麼高。

由於一般普通**條款不能做空，因此對沖**的最初目的是通過做空來對沖市場**的風險。 然而，套期保值的運作模式一直與其意圖大相徑庭，但為了追求最大收益，多採用賣空與衍生金融產品進行交易，以增加而不是降低風險。

與對沖**相關的風險包括槓桿風險、賣空風險、高風險偏好、缺乏透明度、缺乏監管以及與期權波動相關的風險。

早期套期保值可以說是一種基於套期保值的保守投資策略的管理形式。 然而，經過幾十年的演變，對沖**已經失去了風險對沖的本應內涵，對沖基金的稱號也白費了。

套期保值**已成為一種新的投資模式的代名詞，即基於最新的投資理論和極其複雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生品的槓桿效用，承擔高風險，追求高回報。

對沖基金通常被稱為“多空”對沖，指出對沖的投資策略是強調賣空買賣，每個套期保值都會採取適合自身情況的獨特策略。

其投資標的包括**、債券和大宗商品，尤其是高收益衍生金融產品和不良債務。

它是一種國家茄子年鑑式的投資，套期保值，利用各種交易方式進行套期保值、換倉、套期保值，賺取巨額利潤; 搞好規劃，做好保護，提前觀察市場，學習理論知識，學習一些方法。

它也被稱為對沖**或高期對沖。 指金融**與金融期權、金融工具等金融工具結合後，以盈利為目的的金融**; 提高我們的能力，改善我們兒子的思想，改變我們的心靈，因為要使我們變得更好，要學習一些理論知識。

就是買乙個並持有**反面**，買入時多注意趨勢圖，規避風險。

眾所周知，**和期權等金融衍生品在金融市場上經常被用作對沖和規避風險的手段。 華爾街一些最優秀的組織使用金融衍生品，兩端押注，進行所謂的對沖，在保值的前提下投資利潤。 這些被稱為對沖。

有趣的是，隨著時間的流逝，21世紀初出現的新型套期保值**早已失去了風險套期保值的內涵。 相反，他們利用各種金融衍生品的槓桿來承擔高風險並追求高回報。 套期保值是指“風險套期保值”，是一種基於投資理論和極其複雜的金融市場操作技巧，充分利用各種金融衍生品的槓桿作用，承擔高風險，追求高回報的投資模式。

套期保值**通常使用私募股權，並廣泛投資於金融衍生品。

由於對沖風險高，開戶要求相當高。 最低要求是注入100萬現金。 直到最近幾年，一些套期保值才降至50萬美元，但其他固定資產仍然是富人的遊戲。

因為這是一場有錢人的遊戲，畢竟參與者數量有限，這種型別的管理也比較鬆散。 但近年來，套期保值越來越歪，管理者往往過度槓桿化，<>利潤驅動

所以，這種**往往與大勢相反，因為保爾森**就是最典型的例子，只有在反其道而行之的時候，才能在大勢反轉的時候賺大錢。 充電模式。 當時，幾乎所有的**都是按規模收費的，佣金是按資產規模收取的，再按一定比例收取。

然而，阿爾弗雷德·溫斯洛·瓊斯卻反其道而行之，念碧向客戶提出絕對收益，只拿一定比例的收入作為佣金，不賺錢也不收費。 投資模式。 為了獲得絕對回報，瓊斯發明了一種稱為套利對沖的買賣規則，以規避風險，即既要低估風險，也要避免高估風險。

這種交易模式現在通常被稱為對沖。 通過這種對沖交易模式，瓊斯可以通過做空來賺取回報，即使市場**是市場**，以彌補市場**造成的損失。 可以說，一開始，套期保值投資模式是用來對沖風險的。

現在，當談到對沖時，許多人會想到高風險。 為了保護投資者，北美第一家管理機構將其列為高風險投資品種，嚴格限制普通投資者的干預，並設定了非常高的投資門檻。

產量真的很高。 如果你投票正確，你每個月可以得到數千萬。 投資風險也非常高。 因為成功的幾率很小。

我認為套期保值的回報非常高，但同時，風險也非常大，普通人做不到套期保值。

我不認為回報很高，只是風險小一點，而且需要大量的資金支援。

不同型別的**有不同的風險，有些是高風險的，有些是低風險的。 例如，保本**，如果分派或伴隨的團競虧損，可以保護投資者的本金不受影響; 而不是資金保護**，如果出現損失，可能會使投資者損失所有資金。

根據投資風險和收益的不同，可分為增長型、收益型和平衡型。 根據組織形式的不同，可分為塵土飛揚的公司型**和合同型**。 **通過發行**股票**設立投資公司**，通常稱為公司**; 它是由管理人、託管人和投資者通過合同建立的，通常稱為合同型別。

中國的**投資**都是合同性的**。

大多數國家要求對沖**投資者必須是成熟和合格的投資者，他們意識到投資的風險並願意承擔這些風險，因為可能的回報與風險有關。 為了保護基金和投資者，管理人可以採用各種風險管理策略。

對沖**經理可能持有大量短期頭寸，並可能擁有特別全面的風險管理系統。 **可以設立“風險官”負責風險評估和管理，但不參與交易，或者可以採用正式的投資組合風險模型等策略。

可以使用多種測量技術和模型來計算套期保值**活動的風險; 根據規模和投資策略，經理將使用不同的模型。 傳統的風險衡量方法不一定考慮回報的正常性等因素。 為了考慮到所有風險，可以通過新增減值和“損失時間”等模型來彌補使用風險價值 （VAR） 衡量風險的缺點。

套期保值不是對風險的對沖，而是將自己的合約反轉以使其被套期保值。 因為它們都是大大小小的，所以它們仍然是高風險的。

所謂風險對沖，就是效果是針對整個市場，而不是針對某個**。

常見**：做多; 拿**; 槓桿=1，多頭頭寸賺錢。

原始套期保值**：多頭+空頭; 持有**+賣出股指**; 槓桿=1，多頭頭寸賺錢。

現在對沖**：多空; **股票指數**（或融資）或賣出股票指數**（或證券借貸）; 槓桿“1、雙向賺錢。