資管公司如何做賬目，以及資管公司會計的相關問題

資產管理有限公司是一家金融企業，執行企業會計準則，並參照金融行業的特點編制會計報表。

企業會計準則適用於任何企業和行業，允許根據自身特點和歷史慣例對準則進行修改，以便更好地反映企業的財務狀況。

會計處理是指開始審查原始憑證並準備會計憑證

對賬、結算等一系列會計核算。

DAO處理，到編制會計報表的過程。

為了連續、系統、全面地核算和監督經濟活動引起的各種會計要素的增加或減少，必須根據會計要素的不同特點和經濟管理要求，對會計要素的具體內容進行科學分類，事先確定分類會計專案的名稱，並規定其會計內容。 這種對會計要素的具體內容進行分類和核算的專案稱為會計科目。

由於各單位經濟經營的性質和特點不盡相同，經濟經營規模也不同，因此，所設定的賬簿和憑證的種類和格式，各記賬簿之間的相互關係，以及與之相適應的記賬程式和方法也不同。 不同的簿記組織、簿記程式和簿記方法的結合形成了各種不同的會計形式。 各單位應當根據自身實際情況和具體情況，採用或者設計適合本國經濟經營性質和特點的會計核算形式。

按類別設定收入和成本科目。

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對於服務業和金融業的公司，《企業會計制度》與《投資公司會計辦法》同時實施，其他會計原則相同。

一般小企業實行“小企業會計制度”，設有總賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、明細分賬（包括費用、固定資產、增值稅分類賬）常用的賬目有：現金、銀行存款、應收賬款、其他應收賬款、固定資產、累計折舊、存貨貨。

應付賬款、應付工資、其他應交賬款、應交稅款、其他應付款項、實收資本、利潤分配、當年利潤、主營業務收入、主營業務成本、主營業務稅費及附加、經營費用、管理費用、財務費用等。

按照國家頒布的會計制度執行公司的會計經營原則，按照會計原則可以執行，在進行會計核算時要注意以下幾個方面。

一。 長期股權投資。

股票長期投資是指通過投資獲得被投資單位的股票。 企業對其他主體的股權投資通常被視為長期持有，通過股權投資實現對被投資單位的控制，或對被投資單位施加重大影響，或與被投資單位建立密切關係，從而分散經營風險。

二。 可作為金融資產使用。

可利用期限金融資產一般是指在初始確認時被指定為可利用**的非衍生金融資產，以及未歸類為以公允價值計量且變動計量其變動的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項的金融資產。 例如，企業購買的金融資產，如以公允價值計量且變動計量的金融資產，或者持有至到期的投資，不屬於以公允價值計量且變動計量變動損益的金融資產，或者持有至到期的投資，可以歸類為公允價值計量。 什麼樣的金融資產應該歸類為市場活躍的金融資產，**完全取決於管理人的意圖和金融資產的分類條件。

三。 可交易金融資產。

持有交易的金融資產是指債券投資、投資以及公司持有的近期投資。 如**、債券等，以賺取差價為目的從二級市場購買。 可交易金融資產是2007年會計學新增的會計科目，主要是為了適應當下市場交易，如**、債券、**等，取代原有的短期投資，既相似又不同。

請看一下《中級會計實務》，這是會計證書第四章投資房地產的書。 一探究竟！

最主要的是投資合同是如何規定的。 高管和律師應該在投資合同中已經弄清楚了何時投資以及收回多少，您只需要按照合同保留賬目即可。

百貨公司是乙個獨立的法人實體，即使其經濟活動由投資公司收取和支付，但收支所形成的損益也必須計入百貨公司的賬戶，投資公司的賬戶只能是與百貨公司的交易。

也就是說，百貨公司借款：費用貸項：其他應付賬款; 投資公司是借款：其他應收賬款：銀行存款。

你說的是不知道如何獨立開戶的百貨公司嗎？ 這很奇怪。 根據經濟業務的原始檔案，進行記賬、登記賬簿、出具報表，會計機構是百貨公司自己的業務。

只有兩個實體，兩邊都沒有增值稅所得稅優惠，沒有巧妙的避稅，盤子太小，只能是偷稅漏稅。 做你的工作。

你的公司應該找乙個專門的會計師，或者你可以找乙個專門的財務公司來幫助你管理賬戶。 最好不要進入這樣管理和財務混亂的公司，這通常沒有前途。